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交银优择回报灵活配置混合C(519771)
交银优择回报灵活配置混合C
(519771)
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累计净值：6.1234
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 6.0484 | 1.10% |
| 2026-08-13 | 5.9828 | 0.23% |
| 2026-08-12 | 5.9693 | 2.19% |
| 2026-08-11 | 5.8412 | 0.23% |
| 2026-08-10 | 5.8280 | -1.96% |
| 2026-08-07 | 5.9447 | 2.98% |
| 2026-08-06 | 5.7725 | 1.04% |
| 2026-08-05 | 5.7132 | 2.26% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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周珊珊 高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.62亿元
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份额规模
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7.4696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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-7.75%
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最近三月
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10.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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161.59%
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最近两年
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336.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 687,607.00 | 873,260,890.00 | 8.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,434,976.00 | 871,030,432.00 | 8.91 |
| 002371 | 北方华创 | 958,400.00 | 847,762,304.00 | 8.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 528,747.00 | 843,642,275.85 | 8.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,510,392.00 | 759,845,450.56 | 7.77 |
| 301526 | 国际复材 | 10,692,115.00 | 499,001,007.05 | 5.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 540,458.00 | 475,349,024.74 | 4.86 |
| 002156 | 通富微电 | 5,740,592.00 | 435,538,715.04 | 4.45 |
| 688041 | 海光信息 | 899,133.00 | 332,948,949.90 | 3.40 |
| 688012 | 中微公司 | 691,593.00 | 324,011,320.50 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,884,541,073.45 | 80.63 | 90.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,642,275.85 | 8.63 | 9.67 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | 5.57 | 5.90 | 9,778,459,263.23 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 6.57 | 0.72 | 3,018,423,444.45 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 5.34 | 3.71 | 1,732,295,868.12 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 高扬 | 21 | 3.11 |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 613 | 327.04 |
| 2024-12-06 | 2025-12-27 | 姜承操 | 386 | 149.21 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 13.36 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.82 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 41.32 |
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