基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合A(519778) |
净值：
3.6458
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日增长率：
0.33%
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累计净值：3.6458 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 351,000.00 | 128,908,260.00 | 7.14 |
| 605117 | 德业股份 | 1,424,689.00 | 122,808,191.80 | 6.80 |
| 002371 | 北方华创 | 197,495.00 | 90,666,004.60 | 5.02 |
| 002028 | 思源电气 | 562,515.00 | 86,959,193.85 | 4.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 132,500.00 | 80,825,000.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,135,400.00 | 73,607,238.00 | 4.07 |
| 300502 | 新易盛 | 167,400.00 | 72,129,312.00 | 3.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 549,500.00 | 60,395,545.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,917,166.00 | 54,830,947.60 | 3.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,016,500.00 | 48,595,815.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,476,389,574.65 | 81.72 | 88.48 |
| 金融业 | 95,440,584.44 | 5.28 | 5.72 |
| 采矿业 | 78,429,271.72 | 4.34 | 4.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,961,168.00 | 0.66 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120,498.62 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 2,187,885.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.36 | 2.78 | 5.44 | 1,806,693,906.12 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 5.26 | 5.80 | 1,916,073,126.97 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.35 | 0.74 | 2,254,916,862.12 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.95 | 13.10 | 2,385,678,039.43 |
| 2024-12-31 | 60.74 | 4.95 | 36.22 | 2,861,821,017.42 |
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