基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合A(519778) |
净值：
4.1798
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日增长率：
1.81%
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累计净值：4.1798 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 1,252,633.00 | 164,671,134.18 | 9.87 |
| 300763 | 锦浪科技 | 643,200.00 | 64,255,680.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,245,066.00 | 59,157,489.10 | 3.55 |
| 601100 | 恒立液压 | 602,300.00 | 57,820,800.00 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,731,600.00 | 56,657,952.00 | 3.40 |
| 688390 | 固德威 | 597,138.00 | 56,459,397.90 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 110,100.00 | 48,756,684.00 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 108,995.00 | 48,720,765.00 | 2.92 |
| 300751 | 迈为股份 | 203,700.00 | 46,586,190.00 | 2.79 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,941,400.00 | 45,032,834.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,296,505,622.98 | 77.71 | 90.62 |
| 采矿业 | 61,773,606.05 | 3.70 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,329,815.00 | 1.04 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,776,932.00 | 0.71 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,988,572.00 | 0.66 | 0.77 |
| 金融业 | 8,818,243.75 | 0.53 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,585,859.92 | 0.51 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 6,833,827.64 | 0.41 | 0.48 |
| 建筑业 | 5,840,210.00 | 0.35 | 0.41 |
| 房地产业 | 2,124,752.00 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,403.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.75 | 3.02 | 11.05 | 1,668,381,525.32 |
| 2025-12-31 | 92.36 | 2.78 | 5.44 | 1,806,693,906.12 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 5.26 | 5.80 | 1,916,073,126.97 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.35 | 0.74 | 2,254,916,862.12 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.95 | 13.10 | 2,385,678,039.43 |
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