基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合A(519778) |
净值：
3.4392
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日增长率：
0.65%
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累计净值：3.4392 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 960,688.00 | 75,087,374.08 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 89,995.00 | 55,434,220.15 | 3.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,857,380.00 | 50,706,474.00 | 3.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,435.00 | 48,858,071.40 | 3.45 |
| 688596 | 正帆科技 | 668,652.00 | 38,735,010.36 | 2.73 |
| 300502 | 新易盛 | 99,260.00 | 38,612,140.00 | 2.72 |
| 000100 | TCL科技 | 7,737,400.00 | 37,062,146.00 | 2.62 |
| 600941 | 中国移动 | 313,900.00 | 30,071,620.00 | 2.12 |
| 300763 | 锦浪科技 | 566,800.00 | 30,017,728.00 | 2.12 |
| 601288 | 农业银行 | 4,276,700.00 | 29,808,599.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,341,619.77 | 45.04 | 75.78 |
| 金融业 | 152,849,930.12 | 10.79 | 18.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,973,698.22 | 2.19 | 3.68 |
| 采矿业 | 19,856,247.90 | 1.40 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,666.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,513.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.44 | 0.08 | 39.61 | 1,417,148,422.11 |
| 2026-06-30 | 92.83 | 2.49 | 4.92 | 2,074,515,598.12 |
| 2026-03-31 | 85.75 | 3.02 | 11.05 | 1,668,381,525.32 |
| 2025-12-31 | 92.36 | 2.78 | 5.44 | 1,806,693,906.12 |
| 2025-09-30 | 89.75 | 5.26 | 5.80 | 1,916,073,126.97 |
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