首页 > 基金> 交银境尚收益债券C(519785)
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交银境尚收益债券C

(519785)
净值：
1.1298
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2862 2026-11-06
  • 净值走势
交银境尚收益债券C(519785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.12980.08%
2026-11-051.12890.04%
2026-11-041.12840.09%
2026-11-031.12740.16%
2026-11-021.12560.00%
2026-10-301.1256-0.27%
2026-10-291.12870.03%
2026-10-281.12840.03%
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基金情况

基金全称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1393亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.72%
最近三月 1.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.610.061,541,871,255.71
2026-06-30-99.660.391,500,844,484.27
2026-03-31-81.100.033,008,923,501.40
2025-12-31-107.580.20603,482,270.94
2025-09-30-102.560.131,888,090,606.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-张顺晨3064.20
2022-08-20-姬静154310.99
2017-03-032019-09-30连端清9419.44
2017-03-032024-04-12黄莹洁259722.52
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