首页 > 基金> 交银境尚收益债券C(519785)
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交银境尚收益债券C

(519785)
净值：
1.1192
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2756 2026-09-18
  • 净值走势
交银境尚收益债券C(519785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.11920.05%
2026-09-171.11860.03%
2026-09-161.11830.02%
2026-09-151.11810.03%
2026-09-141.1178-0.01%
2026-09-111.1179-0.03%
2026-09-101.1182-0.01%
2026-09-091.11830.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 姬静 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0203亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.15%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.660.391,500,844,484.27
2026-03-31-81.100.033,008,923,501.40
2025-12-31-107.580.20603,482,270.94
2025-09-30-102.560.131,888,090,606.08
2025-06-30-105.470.081,891,738,076.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-08-张顺晨2573.22
2022-08-20-姬静14949.95
2017-03-032019-09-30连端清9419.44
2017-03-032024-04-12黄莹洁259722.52
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