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交银裕利纯债债券A

(519786)

净值:
1.0430
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.04300.01%
2021-03-041.04290.02%
2021-03-031.04270.02%
2021-03-021.04250.02%
2021-03-011.04230.04%
2021-02-261.04190.01%
2021-02-251.04180.02%
2021-02-241.04160.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1106亿元
最近分红 交银裕利纯债债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1346/3837
最近一月 0.26% 1647/3837
最近三月 1.00% 1806/3837
最近六月 1.56% 1567/3837
最近一年 1.93% 1408/3837
今年以来 0.46% 1456/3837
成立以来 16.75% 1183/3837
基金简称 单位净值 日增长率
治理ETF1.58002.80%
交银治理1.73502.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕利纯债债券A(519786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券342480.3098.03
资产支持证券2356.800.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.690.04
其他各项资产4393.591.26
交银裕利纯债债券A(519786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清
  • 基金公告
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