首页 > 基金> 交银裕利纯债债券A(519786)
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交银裕利纯债债券A

(519786)
净值：
1.1118
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2778 2026-02-06
  • 净值走势
交银裕利纯债债券A(519786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11180.01%
2026-02-051.11170.01%
2026-02-041.11160.00%
2026-02-031.11160.00%
2026-02-021.11160.01%
2026-01-301.11150.00%
2026-01-291.11150.00%
2026-01-281.11150.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 连端清 唐赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.20亿元 份额规模 32.6281亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.720.043,620,474,904.32
2025-09-30-115.570.173,713,510,133.36
2025-06-30-110.170.143,706,906,928.29
2025-03-31-104.730.063,686,623,035.44
2024-12-31-84.580.033,683,576,621.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-唐赟50.02
2017-03-31-连端清323728.95
2016-11-232017-03-31章妍1281.01
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