交银裕利纯债债券A(519786) |
净值:
1.0430
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.1600 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 342480.30 | 98.03 |
资产支持证券 | 2356.80 | 0.67 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 143.69 | 0.04 |
其他各项资产 | 4393.59 | 1.26 |