基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发现金宝场内货币A(519858) |
每万份收益：
0.0015元
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7日年化率：
0.5390%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508019 | 25中信银行CD019 | 9,990,739.41 | 10.48 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 9,970,317.15 | 10.46 |
| 112594878 | 25杭州银行CD063 | 9,954,103.46 | 10.44 |
| 112514149 | 25江苏银行CD149 | 9,939,705.54 | 10.43 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 9,935,407.58 | 10.42 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 9,927,781.33 | 10.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.66 | 21.92 | 95,310,382.83 |
| 2025-09-30 | - | 58.41 | 22.20 | 102,252,646.07 |
| 2025-06-30 | - | 34.87 | 45.56 | 114,096,953.50 |
| 2025-03-31 | - | 59.05 | 13.32 | 118,235,228.91 |
| 2024-12-31 | - | 53.36 | 12.19 | 130,530,159.79 |
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