基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发现金宝场内货币A(519858) |
每万份收益：
0.0010元
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7日年化率：
0.3650%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240214 | 24国开14 | 20,137,663.81 | 25.00 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 9,956,270.30 | 12.36 |
| 112697486 | 26宁波银行CD211 | 9,929,799.28 | 12.33 |
| 112608140 | 26中信银行CD140 | 9,906,105.67 | 12.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 61.98 | 36.80 | 80,552,196.89 |
| 2026-03-31 | - | 67.96 | 32.08 | 88,414,346.35 |
| 2025-12-31 | - | 62.66 | 21.92 | 95,310,382.83 |
| 2025-09-30 | - | 58.41 | 22.20 | 102,252,646.07 |
| 2025-06-30 | - | 34.87 | 45.56 | 114,096,953.50 |
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