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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：2.1930
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1930 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 2.2100 | 0.87% |
| 2026-02-04 | 2.1910 | 1.44% |
| 2026-02-03 | 2.1600 | 1.31% |
| 2026-02-02 | 2.1320 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 2.1430 | -1.70% |
| 2026-01-29 | 2.1800 | 1.68% |
| 2026-01-28 | 2.1440 | -0.97% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.31亿元
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份额规模
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12.5609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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-2.23%
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最近三月
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-4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.62%
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最近两年
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-1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,962,781.00 | 298,460,478.86 | 8.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,748.00 | 279,220,490.64 | 7.72 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,888,931.00 | 234,756,140.90 | 6.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 917,424.00 | 223,181,736.48 | 6.17 |
| 300832 | 新产业 | 3,262,114.00 | 183,493,912.50 | 5.08 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,581,774.00 | 176,360,981.94 | 4.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,089,283.00 | 119,667,097.04 | 3.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 278,600.00 | 102,318,636.00 | 2.83 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,428,400.00 | 89,134,328.00 | 2.47 |
| 000568 | 泸州老窖 | 741,892.00 | 86,222,688.24 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,778,524,378.61 | 76.86 | 86.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,667,097.04 | 3.31 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,134,328.00 | 2.47 | 2.79 |
| 金融业 | 71,245,440.00 | 1.97 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,106,536.50 | 1.36 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,750,667.90 | 1.21 | 1.37 |
| 采矿业 | 38,621,905.97 | 1.07 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,429,856.00 | 0.21 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.66 | 3,615,248,987.05 |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 3161 | 124.23 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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