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富国消费主题混合A(519915)
富国消费主题混合A
(519915)
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累计净值：2.2120
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2120 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 2.2140 | 0.54% |
| 2025-12-24 | 2.2020 | -0.50% |
| 2025-12-23 | 2.2130 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 2.2210 | -0.36% |
| 2025-12-19 | 2.2290 | 0.95% |
| 2025-12-18 | 2.2080 | -0.76% |
| 2025-12-17 | 2.2250 | 1.74% |
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基金全称
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富国消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王园园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.65亿元
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份额规模
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12.7193亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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-2.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 1,962,781.00 | 411,752,198.18 | 9.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 917,424.00 | 290,575,703.52 | 6.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 195,148.00 | 281,791,760.52 | 6.64 |
| 603997 | 继峰股份 | 16,888,931.00 | 224,116,114.37 | 5.28 |
| 300832 | 新产业 | 3,262,114.00 | 222,802,386.20 | 5.25 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2,581,774.00 | 180,982,357.40 | 4.27 |
| 603983 | 丸美生物 | 3,688,331.00 | 146,795,573.80 | 3.46 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,021,993.00 | 133,289,778.56 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 1,777,600.00 | 113,357,552.00 | 2.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 741,892.00 | 97,870,392.64 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,427,587,851.92 | 80.82 | 87.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,318,547.04 | 5.69 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,079,234.64 | 3.18 | 3.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,337,609.20 | 2.18 | 2.35 |
| 采矿业 | 16,885,942.20 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,424,193.00 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.48 | 4,241,189,054.69 |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.80 | 4,073,137,509.14 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.90 | 4,347,088,456.26 |
| 2024-12-31 | 92.97 | 0.21 | 10.70 | 4,363,957,643.83 |
| 2024-09-30 | 84.22 | 0.17 | 15.45 | 5,381,634,883.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-16 | - | 王园园 | 3117 | 126.18 |
| 2018-07-11 | 2021-10-27 | 刘莉莉 | 1204 | 162.32 |
| 2014-12-12 | 2018-01-18 | 戴益强 | 1133 | 11.05 |
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