长信利发债券
(519933)
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累计净值：1.5274
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1983 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1980 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.2007 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.1971 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 1.1906 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.1992 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.2028 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.2036 | 0.32% |
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基金全称
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长信利发债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放 叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.69%
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最近两年
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12.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,000.00 | 942,900.00 | 1.29 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,800.00 | 900,900.00 | 1.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,400.00 | 892,296.00 | 1.22 |
| 002701 | 奥瑞金 | 136,000.00 | 809,200.00 | 1.11 |
| 601886 | 江河集团 | 98,800.00 | 806,208.00 | 1.11 |
| 688615 | 合合信息 | 3,430.00 | 780,599.40 | 1.07 |
| 605338 | 巴比食品 | 24,900.00 | 779,868.00 | 1.07 |
| 300679 | 电连技术 | 15,300.00 | 744,804.00 | 1.02 |
| 688019 | 安集科技 | 3,382.00 | 737,005.44 | 1.01 |
| 301607 | 富特科技 | 18,000.00 | 721,980.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,474,934.56 | 14.37 | 78.52 |
| 金融业 | 900,900.00 | 1.24 | 6.75 |
| 建筑业 | 806,208.00 | 1.11 | 6.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 780,599.40 | 1.07 | 5.85 |
| 租赁和商务服务业 | 378,240.00 | 0.52 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.31 | 81.10 | 0.76 | 72,874,386.05 |
| 2025-09-30 | 14.23 | 84.92 | 5.57 | 153,375,484.01 |
| 2025-06-30 | 15.33 | 81.42 | 0.97 | 100,614,586.05 |
| 2025-03-31 | 15.92 | 81.29 | 2.24 | 70,299,105.95 |
| 2024-12-31 | 12.62 | 85.39 | 2.32 | 71,676,741.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 叶松 | 151 | 4.28 |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1865 | 12.50 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 8.05 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 18.56 |
| 2018-03-23 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1211 | 44.18 |
| 2017-05-22 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 718 | 20.31 |
| 2016-07-26 | 2017-08-07 | 姜锡峰 | 377 | -0.07 |
| 2016-07-14 | 2019-03-08 | 左金保 | 967 | 4.30 |
| 2016-06-28 | 2017-08-07 | 李小羽 | 405 | 0.57 |
| 2016-06-28 | 2016-12-21 | 刘波 | 176 | 0.04 |
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