长信利发债券
(519933)
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累计净值：1.5200
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1909 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.1950 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.1947 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.1933 | -0.30% |
| 2026-06-22 | 1.1969 | 0.03% |
| 2026-06-18 | 1.1965 | -0.01% |
| 2026-06-17 | 1.1966 | 0.05% |
| 2026-06-16 | 1.1960 | -0.04% |
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基金全称
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长信利发债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放 叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.6335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,400.00 | 824,364.00 | 1.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 0.96 |
| 603259 | 药明康德 | 6,200.00 | 608,220.00 | 0.81 |
| 000902 | 新洋丰 | 31,200.00 | 489,216.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.64 |
| 603365 | 水星家纺 | 23,000.00 | 480,470.00 | 0.64 |
| 600563 | 法拉电子 | 3,300.00 | 412,203.00 | 0.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 7,600.00 | 409,108.00 | 0.54 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 29,900.00 | 391,690.00 | 0.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5,700.00 | 386,346.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,056,704.00 | 6.72 | 75.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,328.00 | 1.35 | 15.17 |
| 金融业 | 375,536.00 | 0.50 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,487.98 | 0.34 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.91 | 84.77 | 5.61 | 75,222,489.19 |
| 2025-12-31 | 18.31 | 81.10 | 0.76 | 72,874,386.05 |
| 2025-09-30 | 14.23 | 84.92 | 5.57 | 153,375,484.01 |
| 2025-06-30 | 15.33 | 81.42 | 0.97 | 100,614,586.05 |
| 2025-03-31 | 15.92 | 81.29 | 2.24 | 70,299,105.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 叶松 | 292 | 3.64 |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 2006 | 11.80 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 8.05 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 18.56 |
| 2018-03-23 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1211 | 44.18 |
| 2017-05-22 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 718 | 20.31 |
| 2016-07-26 | 2017-08-07 | 姜锡峰 | 377 | -0.07 |
| 2016-07-14 | 2019-03-08 | 左金保 | 967 | 4.30 |
| 2016-06-28 | 2017-08-07 | 李小羽 | 405 | 0.57 |
| 2016-06-28 | 2016-12-21 | 刘波 | 176 | 0.04 |
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