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长信利率债券A

(519943)

净值:
1.1658
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
长信利率债券A(519943)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.16580.01%
2021-03-021.16570.00%
2021-03-011.16570.04%
2021-02-261.16520.00%
2021-02-251.1652-0.02%
2021-02-241.16540.06%
2021-02-231.16470.03%
2021-02-221.16430.03%
基金公司 长信基金 基金经理 段博卿
销售机构 查看详情 发行份额 4.2694亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3083亿元
最近分红 长信利率债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 893/3834
最近一月 0.24% 1508/3834
最近三月 1.18% 1008/3834
最近六月 1.73% 795/3834
最近一年 2.25% 1081/3834
今年以来 0.38% 1661/3834
成立以来 20.02% 909/3834
基金简称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化1.79053.96%
长信中小盘1.33603.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信利率债券A(519943)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券147272.5095.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计343.530.22
其他各项资产6772.834.39
长信利率债券A(519943)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:段博卿
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