长信利保债券A
(519947)
|
|
|
累计净值：1.2357
|
2026-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-04 | 1.2357 | -0.04% |
| 2026-08-03 | 1.2362 | -0.02% |
| 2026-07-31 | 1.2364 | 0.01% |
| 2026-07-30 | 1.2363 | 0.15% |
| 2026-07-29 | 1.2345 | 0.07% |
| 2026-07-28 | 1.2336 | 0.02% |
| 2026-07-27 | 1.2334 | 0.04% |
| 2026-07-24 | 1.2329 | -0.07% |
|
基金全称
|
长信利保债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
冯彬 胡梦承 李仆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.21亿元
|
份额规模
|
0.9773亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
-0.38%
|
|
最近三月
|
-1.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.04%
|
|
最近两年
|
12.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 16,000.00 | 2,774,560.00 | 0.20 |
| 300558 | 贝达药业 | 31,800.00 | 2,069,226.00 | 0.15 |
| 300199 | 翰宇药业 | 93,000.00 | 2,053,440.00 | 0.15 |
| 000672 | 上峰材料 | 85,400.00 | 2,022,272.00 | 0.15 |
| 600060 | 海信视像 | 72,400.00 | 2,017,788.00 | 0.15 |
| 002317 | 众生药业 | 81,400.00 | 1,999,998.00 | 0.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 51,700.00 | 1,991,484.00 | 0.14 |
| 002345 | 潮宏基 | 211,200.00 | 1,936,704.00 | 0.14 |
| 688131 | 皓元医药 | 20,400.00 | 1,929,840.00 | 0.14 |
| 300888 | 稳健医疗 | 68,700.00 | 1,922,913.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,933,554.32 | 3.12 | 69.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,367,278.00 | 0.53 | 11.86 |
| 批发和零售业 | 4,677,396.00 | 0.34 | 7.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,929,840.00 | 0.14 | 3.11 |
| 房地产业 | 1,917,266.00 | 0.14 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 848,190.00 | 0.06 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845,775.00 | 0.06 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 829,440.00 | 0.06 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 780,432.00 | 0.06 | 1.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.51 | 95.29 | 1.85 | 1,377,600,462.18 |
| 2026-03-31 | 5.14 | 90.83 | 4.94 | 1,246,882,124.38 |
| 2025-12-31 | 13.72 | 83.98 | 2.12 | 1,372,505,926.72 |
| 2025-09-30 | 12.90 | 81.03 | 3.41 | 1,410,817,947.82 |
| 2025-06-30 | 10.66 | 87.25 | 6.98 | 2,849,808,330.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 李仆 | 111 | -1.12 |
| 2026-04-09 | - | 胡梦承 | 119 | -0.59 |
| 2019-10-11 | - | 冯彬 | 2491 | 24.79 |
| 2022-09-14 | 2025-09-24 | 何增华 | 1106 | 14.01 |
| 2019-08-22 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 201 | 1.72 |
| 2018-12-25 | 2019-09-03 | 秦娟 | 252 | 8.08 |
| 2018-05-28 | 2019-02-26 | 王夏儒 | 274 | 3.14 |
| 2015-11-16 | 2018-07-09 | 李小羽 | 966 | -8.58 |
| 2015-11-16 | 2016-12-21 | 刘波 | 401 | -6.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
