长信利信混合A
(519949)
|
|
|
累计净值：2.2800
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.2200 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 2.2870 | 3.67% |
| 2026-06-24 | 2.2060 | 2.22% |
| 2026-06-23 | 2.1580 | -2.35% |
| 2026-06-22 | 2.2100 | 0.55% |
| 2026-06-18 | 2.1980 | 1.90% |
| 2026-06-17 | 2.1570 | 2.47% |
| 2026-06-16 | 2.1050 | 1.15% |
|
基金全称
|
长信利信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
陆晓锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0066亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.00%
|
|
最近一月
|
7.82%
|
|
最近三月
|
45.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
78.03%
|
|
最近两年
|
78.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 7,600.00 | 124,336.00 | 9.70 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,600.00 | 112,840.00 | 8.80 |
| 300408 | 三环集团 | 2,100.00 | 110,985.00 | 8.66 |
| 600026 | 中远海能 | 3,000.00 | 66,000.00 | 5.15 |
| 603345 | 安井食品 | 600.00 | 55,956.00 | 4.37 |
| 603115 | 海星股份 | 1,200.00 | 52,740.00 | 4.12 |
| 002468 | 申通快递 | 3,500.00 | 51,870.00 | 4.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,100.00 | 50,600.00 | 3.95 |
| 300661 | 圣邦股份 | 700.00 | 47,341.00 | 3.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 300.00 | 45,228.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,264.00 | 40.05 | 54.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355,046.00 | 27.70 | 37.52 |
| 金融业 | 27,356.00 | 2.13 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,208.00 | 2.04 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,545.00 | 0.98 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,832.00 | 0.92 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.83 | - | 9.99 | 1,281,581.29 |
| 2025-12-31 | 89.01 | 7.46 | 3.15 | 1,353,301.20 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 3.23 | 7.09 | 3,118,928.28 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.44 | 19.01 | 3,707,196.65 |
| 2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1756 | 60.17 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
| 2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
| 2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
