首页 >
基金>
长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
|
|
|
累计净值：1.7115
|
2025-12-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-25 | 1.2925 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 1.2835 | 0.65% |
| 2025-12-23 | 1.2752 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 1.2708 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.2693 | -0.07% |
| 2025-12-18 | 1.2702 | 0.22% |
| 2025-12-17 | 1.2674 | 0.30% |
| 2025-12-16 | 1.2636 | -1.28% |
|
基金全称
|
长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
王昭锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.62亿元
|
份额规模
|
0.4680亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.42元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.76%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
-1.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
42.52%
|
|
最近两年
|
51.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 15,800.00 | 3,092,060.00 | 2.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 98,800.00 | 2,922,504.00 | 2.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 108,800.00 | 2,876,672.00 | 2.39 |
| 002241 | 歌尔股份 | 68,800.00 | 2,580,000.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 68,800.00 | 2,416,256.00 | 2.01 |
| 300433 | 蓝思科技 | 68,800.00 | 2,303,424.00 | 1.91 |
| 601577 | 长沙银行 | 258,800.00 | 2,285,204.00 | 1.90 |
| 688568 | 中科星图 | 48,870.00 | 2,127,799.80 | 1.77 |
| 600926 | 杭州银行 | 128,800.00 | 1,966,776.00 | 1.63 |
| 002947 | 恒铭达 | 35,800.00 | 1,734,152.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,862,526.65 | 21.47 | 45.09 |
| 金融业 | 13,183,398.00 | 10.94 | 22.99 |
| 采矿业 | 10,788,943.00 | 8.96 | 18.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,246,322.62 | 6.02 | 12.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,858.00 | 0.20 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,225.00 | 0.03 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 2024-12-31 | 27.54 | 4.74 | 35.99 | 74,755,658.47 |
| 2024-09-30 | 87.14 | 4.11 | 3.57 | 62,915,220.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1213 | 11.50 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
