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长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
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累计净值：1.9177
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4987 | 0.77% |
| 2026-05-12 | 1.4872 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.4892 | 0.85% |
| 2026-05-08 | 1.4767 | -0.30% |
| 2026-05-07 | 1.4811 | 1.06% |
| 2026-05-06 | 1.4656 | 0.92% |
| 2026-04-30 | 1.4523 | 0.41% |
| 2026-04-29 | 1.4463 | 0.47% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.4739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.95%
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最近两年
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99.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002947 | 恒铭达 | 78,800.00 | 3,979,400.00 | 3.11 |
| 002850 | 科达利 | 21,800.00 | 3,902,200.00 | 3.05 |
| 603186 | 华正新材 | 61,800.00 | 3,701,820.00 | 2.90 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18,800.00 | 3,635,920.00 | 2.85 |
| 688041 | 海光信息 | 16,872.00 | 3,547,506.72 | 2.78 |
| 601988 | 中国银行 | 600,000.00 | 3,522,000.00 | 2.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 198,800.00 | 3,518,760.00 | 2.75 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 555,800.00 | 3,201,408.00 | 2.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,805.00 | 3,197,351.50 | 2.50 |
| 601799 | 星宇股份 | 26,000.00 | 3,172,260.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,001,209.20 | 53.99 | 58.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,517,666.60 | 19.19 | 20.61 |
| 金融业 | 14,441,122.00 | 11.30 | 12.14 |
| 采矿业 | 4,584,287.00 | 3.59 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,108,104.65 | 3.21 | 3.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,287,784.00 | 1.79 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | 5.14 | 0.98 | 127,793,740.12 |
| 2025-12-31 | 94.11 | 5.20 | 4.58 | 108,842,008.64 |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 2025-03-31 | 30.42 | 3.34 | 45.96 | 89,694,163.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1352 | 29.29 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
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