长信睿进混合C
(519956)
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累计净值：1.0304
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0304 | 0.46% |
| 2026-02-05 | 1.0257 | -1.43% |
| 2026-02-04 | 1.0406 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.0398 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 1.0144 | -2.57% |
| 2026-01-30 | 1.0412 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 1.0499 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.0607 | 0.80% |
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基金全称
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长信睿进灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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张思韡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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2.0308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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10.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.23%
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最近两年
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59.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 160,000.00 | 7,996,800.00 | 3.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 110,000.00 | 7,508,600.00 | 3.75 |
| 605338 | 巴比食品 | 221,132.00 | 6,925,854.24 | 3.46 |
| 300502 | 新易盛 | 16,000.00 | 6,894,080.00 | 3.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 60,696.00 | 6,671,097.36 | 3.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,500.00 | 6,099,975.00 | 3.05 |
| 000893 | 亚钾国际 | 112,000.00 | 5,372,640.00 | 2.68 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 170,000.00 | 5,343,100.00 | 2.67 |
| 600309 | 万华化学 | 66,000.00 | 5,060,880.00 | 2.53 |
| 002850 | 科达利 | 32,000.00 | 5,051,520.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,627,118.02 | 70.71 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,089,210.96 | 9.03 | 10.41 |
| 金融业 | 4,597,013.00 | 2.30 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,550,577.92 | 2.27 | 2.62 |
| 采矿业 | 3,635,000.00 | 1.81 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,233,114.44 | 0.62 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.74 | 7.54 | 7.58 | 200,293,732.36 |
| 2025-09-30 | 89.11 | 3.42 | 11.36 | 294,885,750.81 |
| 2025-06-30 | 83.31 | 2.80 | 10.10 | 358,475,138.56 |
| 2025-03-31 | 78.93 | 2.80 | 18.66 | 357,077,093.64 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.80 | 8.09 | 365,571,522.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-06 | - | 张思韡 | 613 | 43.15 |
| 2019-04-11 | 2024-06-18 | 叶松 | 1895 | -13.68 |
| 2018-03-16 | 2019-04-11 | 朱轶伦 | 391 | 7.27 |
| 2017-03-17 | 2018-04-20 | 邓虎 | 399 | -18.36 |
| 2015-07-06 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 631 | -5.80 |
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