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长信纯债A

(519973)

净值:
1.0705
日增长率:
0.13%
累计净值:1.5023 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债A(519973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.07050.13%
2020-05-151.0691-0.28%
2020-05-081.0721-0.21%
2020-04-301.07440.19%
2020-04-241.07240.39%
2020-04-171.06820.38%
2020-04-101.06420.71%
2020-04-031.05670.27%
基金公司 长信基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 2.0507亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0260亿元
最近分红 长信纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 874/2932
最近一月 0.42% 147/2932
最近三月 1.33% 364/2932
最近六月 3.05% 348/2932
最近一年 6.96% 334/2932
今年以来 4.88% 521/2932
成立以来 50.23% 270/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债A(519973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50963.8496.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.230.71
其他各项资产1710.323.22
长信纯债A(519973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今李小羽1420.29-0.32
2014-12-152017-01-23吴哲77017.7814.17
现任基金经理:胡琼予
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