基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信纯债一年定开债A(519973) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7412 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 127.49 | 0.33 | 259,749,026.13 |
| 2026-03-31 | - | 95.02 | 0.04 | 801,250,810.34 |
| 2025-12-31 | - | 139.59 | 0.21 | 798,131,658.63 |
| 2025-09-30 | - | 108.51 | 0.10 | 795,678,874.76 |
| 2025-06-30 | - | 109.96 | 0.16 | 794,783,271.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 朱黎明 | 296 | 1.58 |
| 2025-10-23 | - | 杜国昊 | 296 | 1.58 |
| 2020-07-09 | - | 刘婧 | 2228 | 27.04 |
| 2020-05-15 | 2023-01-16 | 冯彬 | 976 | 10.22 |
| 2018-06-01 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 717 | 15.83 |
| 2016-12-12 | 2018-07-10 | 李小羽 | 575 | 4.03 |
| 2014-12-15 | 2017-01-23 | 吴哲 | 770 | 17.35 |
| 2013-11-29 | 2015-03-24 | 李小羽 | 480 | 16.22 |
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