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长信纯债A

(519973)

净值:
1.0229
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债A(519973)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.02290.02%
2021-02-241.02270.03%
2021-02-231.02240.01%
2021-02-221.02230.04%
2021-02-191.02190.00%
2021-02-181.02190.08%
2021-02-101.02110.03%
2021-02-081.02080.02%
基金公司 长信基金 基金经理 冯彬 刘婧
销售机构 查看详情 发行份额 2.0507亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0725亿元
最近分红 长信纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1126/3834
最近一月 -0.21% 2887/3834
最近三月 1.06% 1777/3834
最近六月 1.16% 2289/3834
最近一年 2.32% 994/3834
今年以来 0.13% 2540/3834
成立以来 58.07% 291/3834
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债A(519973)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42379.1896.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.221.18
其他各项资产970.932.21
长信纯债A(519973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:冯彬 刘婧
  • 基金公告
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