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长信可转债债券C(519976)
长信可转债债券C
(519976)
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累计净值：2.9619
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0549 | 1.03% |
| 2026-02-05 | 2.0339 | -1.46% |
| 2026-02-04 | 2.0640 | -0.51% |
| 2026-02-03 | 2.0746 | 3.82% |
| 2026-02-02 | 1.9983 | -3.58% |
| 2026-01-30 | 2.0726 | -2.10% |
| 2026-01-29 | 2.1171 | -1.33% |
| 2026-01-28 | 2.1456 | 0.82% |
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基金全称
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长信可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李家春 肖文劲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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2.6330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.41%
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最近两年
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47.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 223,700.00 | 8,411,120.00 | 1.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 39,500.00 | 8,136,605.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,381,926.00 | 0.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 62,300.00 | 6,847,393.00 | 0.92 |
| 300679 | 电连技术 | 132,500.00 | 6,450,100.00 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,900.00 | 5,892,169.00 | 0.79 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 113,900.00 | 5,761,062.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 11,205.00 | 5,143,991.40 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 109,100.00 | 4,964,050.00 | 0.67 |
| 300454 | 深信服 | 42,100.00 | 4,848,236.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,689,235.99 | 13.64 | 75.43 |
| 金融业 | 12,192,385.00 | 1.64 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,758,592.00 | 1.17 | 6.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,298,280.00 | 0.58 | 3.19 |
| 建筑业 | 4,218,177.00 | 0.57 | 3.13 |
| 采矿业 | 3,659,634.00 | 0.49 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.08 | 87.25 | 1.44 | 745,537,570.76 |
| 2025-09-30 | 19.49 | 93.53 | 2.84 | 872,603,259.86 |
| 2025-06-30 | 12.64 | 98.52 | 2.28 | 757,467,058.99 |
| 2025-03-31 | 14.45 | 97.46 | 3.03 | 881,302,203.72 |
| 2024-12-31 | 17.11 | 99.26 | 4.72 | 989,161,915.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 肖文劲 | 1073 | 24.61 |
| 2018-12-07 | - | 李家春 | 2620 | 74.40 |
| 2019-09-17 | 2022-12-02 | 倪伟 | 1172 | 24.71 |
| 2019-06-25 | 2024-06-17 | 吴晖 | 1819 | 17.46 |
| 2012-03-30 | 2019-01-31 | 李小羽 | 2498 | 122.74 |
| 2012-03-30 | 2016-12-21 | 刘波 | 1727 | 117.51 |
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