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长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
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累计净值：2.7083
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4373 | -1.66% |
| 2026-06-25 | 1.4616 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 1.4459 | 0.94% |
| 2026-06-23 | 1.4324 | -1.42% |
| 2026-06-22 | 1.4530 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 1.4443 | -0.15% |
| 2026-06-17 | 1.4465 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.4426 | -0.80% |
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基金全称
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长信双利优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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祝昱丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4099亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-2.42%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.42%
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最近两年
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28.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 24,300.00 | 4,434,750.00 | 6.52 |
| 002956 | 西麦食品 | 142,220.00 | 3,731,852.80 | 5.49 |
| 603345 | 安井食品 | 39,300.00 | 3,665,118.00 | 5.39 |
| 01364 | 古茗 | 130,800.00 | 3,152,873.18 | 4.64 |
| 02517 | 锅圈 | 718,800.00 | 2,684,630.67 | 3.95 |
| 01070 | TCL电子 | 219,163.00 | 2,469,187.23 | 3.63 |
| 01109 | 华润置地 | 93,000.00 | 2,351,754.98 | 3.46 |
| 605338 | 巴比食品 | 91,000.00 | 2,288,650.00 | 3.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,400.00 | 2,279,124.00 | 3.35 |
| 001221 | 悍高集团 | 33,100.00 | 2,267,350.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,319,769.80 | 38.71 | 77.98 |
| 批发和零售业 | 4,434,750.00 | 6.52 | 13.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,954,511.00 | 2.87 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,041,624.00 | 1.53 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.89 | 7.33 | 13.89 | 67,987,185.03 |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2688 | 59.73 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
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