首页 >
基金>
长信双利优选混合A(519991)
长信双利优选混合A
(519991)
|
|
|
累计净值：2.9043
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.8567 | 1.08% |
| 2026-02-06 | 1.8368 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.8462 | 0.93% |
| 2026-02-04 | 1.8292 | 0.85% |
| 2026-02-03 | 1.8138 | 1.52% |
| 2026-02-02 | 1.7867 | -1.28% |
| 2026-01-30 | 1.8099 | -1.10% |
| 2026-01-29 | 1.8300 | -0.07% |
|
基金全称
|
长信双利优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
祝昱丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.76亿元
|
份额规模
|
0.4382亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.05元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.92%
|
|
最近一月
|
5.01%
|
|
最近三月
|
6.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.46%
|
|
最近两年
|
46.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 18,100.00 | 3,639,367.00 | 4.74 |
| 002956 | 西麦食品 | 113,920.00 | 3,203,430.40 | 4.17 |
| 605338 | 巴比食品 | 99,600.00 | 3,119,472.00 | 4.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 70,400.00 | 3,079,296.00 | 4.01 |
| 01364 | 古茗 | 118,800.00 | 2,658,956.84 | 3.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,443.00 | 2,618,119.65 | 3.41 |
| 001221 | 悍高集团 | 41,500.00 | 2,403,265.00 | 3.13 |
| 01109 | 华润置地 | 97,500.00 | 2,395,339.44 | 3.12 |
| 603365 | 水星家纺 | 113,800.00 | 2,394,352.00 | 3.12 |
| 300833 | 浩洋股份 | 58,200.00 | 2,367,576.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,178,095.82 | 47.08 | 79.76 |
| 批发和零售业 | 3,639,367.00 | 4.74 | 8.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979,966.40 | 2.58 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,229,094.00 | 1.60 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,824.00 | 1.59 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,114,182.00 | 1.45 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.16 | 6.26 | 6.30 | 76,843,189.85 |
| 2025-09-30 | 90.79 | 5.23 | 2.79 | 91,653,471.79 |
| 2025-06-30 | 88.58 | 4.21 | 7.36 | 100,976,288.84 |
| 2025-03-31 | 92.39 | 0.26 | 7.78 | 87,909,559.78 |
| 2024-12-31 | 90.65 | 0.26 | 10.97 | 82,698,239.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-18 | - | 祝昱丰 | 2550 | 78.40 |
| 2017-11-01 | 2020-08-20 | 安昀 | 1023 | 50.67 |
| 2017-03-09 | 2018-06-01 | 叶松 | 449 | 21.31 |
| 2012-07-23 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 1709 | 93.77 |
| 2010-07-21 | 2012-08-03 | 钱斌 | 744 | -0.62 |
| 2008-07-25 | 2010-07-05 | 张甦伟 | 710 | -0.65 |
| 2008-06-19 | 2010-08-26 | 胡志宝 | 798 | 10.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
