基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币B(519998) |
每万份收益：
0.3365元
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7日年化率：
1.2470%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 820,181,729.38 | 1.18 |
| 112621101 | 26渤海银行CD101 | 599,299,925.91 | 0.86 |
| 112586241 | 25南京银行CD231 | 598,139,101.29 | 0.86 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 598,073,721.52 | 0.86 |
| 112614014 | 26江苏银行CD014 | 495,670,298.09 | 0.71 |
| 112691533 | 26昆仑银行CD006 | 495,112,123.98 | 0.71 |
| 250431 | 25农发31 | 453,766,487.23 | 0.65 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 399,578,652.27 | 0.57 |
| 112596453 | 25南京银行CD100 | 399,199,889.07 | 0.57 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 399,193,239.83 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 59.40 | 48.77 | 69,591,333,688.00 |
| 2025-12-31 | - | 49.80 | 48.17 | 71,415,214,809.88 |
| 2025-09-30 | - | 65.24 | 44.10 | 73,342,010,069.38 |
| 2025-06-30 | - | 67.08 | 28.34 | 74,459,673,911.31 |
| 2025-03-31 | - | 49.58 | 36.18 | 74,704,900,622.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 693 | 2.76 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3424 | 25.13 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.94 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 3.33 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 24.12 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.73 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 9.36 |
| 2010-11-25 | 2011-06-04 | 张文琍 | 191 | 1.94 |
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