基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币B(519998) |
每万份收益：
0.2895元
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7日年化率：
1.0640%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250361 | 25进出61 | 620,580,325.59 | 0.91 |
| 112606133 | 26交通银行CD133 | 593,500,504.10 | 0.87 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 498,223,981.60 | 0.73 |
| 112694149 | 26苏州银行CD029 | 497,960,385.77 | 0.73 |
| 112614014 | 26江苏银行CD014 | 497,625,847.19 | 0.73 |
| 112691533 | 26昆仑银行CD006 | 497,109,907.10 | 0.73 |
| 112619049 | 26恒丰银行CD049 | 447,508,036.13 | 0.65 |
| 112517224 | 25光大银行CD224 | 398,136,995.91 | 0.58 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 397,400,580.69 | 0.58 |
| 112584431 | 25中原银行CD214 | 349,522,519.89 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 53.55 | 47.31 | 68,396,097,221.09 |
| 2026-03-31 | - | 59.40 | 48.77 | 69,591,333,688.00 |
| 2025-12-31 | - | 49.80 | 48.17 | 71,415,214,809.88 |
| 2025-09-30 | - | 65.24 | 44.10 | 73,342,010,069.38 |
| 2025-06-30 | - | 67.08 | 28.34 | 74,459,673,911.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 786 | 3.06 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3517 | 25.48 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.94 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 3.33 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 24.12 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.73 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 9.36 |
| 2010-11-25 | 2011-06-04 | 张文琍 | 191 | 1.94 |
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