利息A

(519999)

每万份收益:
0.5941元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
利息A(519999)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.59412.20%
2020-03-250.58902.19%
2020-03-240.59592.20%
2020-03-230.59482.21%
2020-03-221.19172.22%
2020-03-200.60002.25%
2020-03-190.59172.26%
2020-03-180.60092.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115990919借02A1170000.96
2165035中花02A1150000.85
3138029深借呗5A80000.45
415991519借01A150000.28
5138042信借02A40000.23
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券92027.1974455.9
中期票据23160.9891891.49
利息A(519999)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1140315.7858.53
资产支持证券49000.002.51
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109883.675.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计641111.9132.91
其他各项资产8005.700.41
合计1948317.06100
利息A(519999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹1187本科
2013-08-07至今张文琍2427硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹