基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信利息收益货币A(519999) |
每万份收益：
0.2662元
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7日年化率：
1.0000%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586241 | 25南京银行CD231 | 595,720,513.10 | 0.83 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 595,640,845.57 | 0.83 |
| 112584504 | 25宁波银行CD224 | 499,288,053.63 | 0.70 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 498,259,368.00 | 0.70 |
| 112583697 | 25湖南银行CD107 | 399,661,792.05 | 0.56 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 397,934,162.41 | 0.56 |
| 112596453 | 25南京银行CD100 | 397,568,279.86 | 0.56 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 397,548,112.96 | 0.56 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 394,111,710.64 | 0.55 |
| 160210 | 16国开10 | 390,475,444.44 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 49.80 | 48.17 | 71,415,214,809.88 |
| 2025-09-30 | - | 65.24 | 44.10 | 73,342,010,069.38 |
| 2025-06-30 | - | 67.08 | 28.34 | 74,459,673,911.31 |
| 2025-03-31 | - | 49.58 | 36.18 | 74,704,900,622.12 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 65.53 | 78,957,803,016.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 俞玮晨 | 600 | 2.04 |
| 2016-12-29 | - | 陆莹 | 3331 | 22.11 |
| 2021-10-28 | 2023-09-15 | 钱进 | 687 | 3.47 |
| 2019-11-29 | 2021-04-15 | 段博卿 | 503 | 2.99 |
| 2013-08-07 | 2019-09-23 | 张文琍 | 2238 | 22.38 |
| 2012-08-31 | 2015-03-24 | 刘波 | 935 | 10.05 |
| 2011-06-04 | 2013-07-19 | 万莉 | 776 | 8.81 |
| 2005-11-26 | 2006-09-23 | 王成 | 301 | 1.57 |
| 2005-11-26 | 2011-06-04 | 张文琍 | 2016 | 15.80 |
| 2005-02-23 | 2005-11-26 | 李颖 | 276 | 1.79 |
| 2004-03-19 | 2005-02-23 | 徐力中 | 341 | 2.22 |
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