基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF华夏(520510) |
净值：
0.8932
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.8932 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 941,500.00 | 28,293,797.95 | 16.28 |
| 02359 | 药明康德 | 190,100.00 | 25,377,615.26 | 14.61 |
| 06618 | 京东健康 | 494,050.00 | 14,091,878.07 | 8.11 |
| 02268 | 药明合联 | 194,000.00 | 9,612,850.84 | 5.53 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,324,000.00 | 8,797,195.53 | 5.06 |
| 01099 | 国药控股 | 516,000.00 | 7,130,413.34 | 4.10 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,476,000.00 | 6,623,631.78 | 3.81 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 590,000.00 | 6,267,196.24 | 3.61 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 590,000.00 | 6,267,196.24 | 3.61 |
| 01530 | 三生制药 | 250,000.00 | 3,667,452.38 | 2.11 |
| 01801 | 信达生物 | 51,500.00 | 3,560,533.87 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.57 | - | 0.15 | 173,752,185.21 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.74 | 204,686,761.33 |
| 2025-12-31 | 97.97 | - | 2.12 | 206,375,349.56 |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 1.90 | 262,379,552.03 |
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