基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF华夏(520510) |
净值：
0.7286
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.7286 | 2026-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,153,500.00 | 33,630,302.88 | 16.43 |
| 06618 | 京东健康 | 506,600.00 | 21,050,054.24 | 10.28 |
| 02359 | 药明康德 | 201,900.00 | 20,946,443.59 | 10.23 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,362,000.00 | 10,835,226.88 | 5.29 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,548,000.00 | 10,483,865.76 | 5.12 |
| 02268 | 药明合联 | 198,500.00 | 10,200,456.47 | 4.98 |
| 01099 | 国药控股 | 530,800.00 | 9,467,131.17 | 4.63 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 606,000.00 | 5,858,991.32 | 2.86 |
| 01093 | 石药集团 | 678,000.00 | 5,447,624.91 | 2.66 |
| 09926 | 康方生物 | 41,000.00 | 4,713,363.69 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.74 | 204,686,761.33 |
| 2025-12-31 | 97.97 | - | 2.12 | 206,375,349.56 |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 1.90 | 262,379,552.03 |
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