基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF(520560) |
净值：
0.9224
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9224 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 224,000.00 | 121,190,446.72 | 14.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 880,000.00 | 113,502,238.08 | 13.98 |
| 00939 | 建设银行 | 8,452,000.00 | 58,705,578.73 | 7.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,600,800.00 | 56,822,870.84 | 7.00 |
| 03690 | 美团-W | 483,200.00 | 45,083,828.88 | 5.55 |
| 01398 | 工商银行 | 7,244,000.00 | 41,155,002.53 | 5.07 |
| 00941 | 中国移动 | 545,500.00 | 40,254,121.87 | 4.96 |
| 02318 | 中国平安 | 589,500.00 | 34,688,999.58 | 4.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 323,700.00 | 27,877,700.14 | 3.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,370,000.00 | 26,356,862.82 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 2.05 | 812,148,832.89 |
| 2025-09-30 | 66.79 | - | 47.75 | 684,514,344.49 |
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