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香港大盘30ETF华宝(520560) |
净值：
0.8735
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8735 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,100.00 | 97,050,685.38 | 14.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 860,000.00 | 90,361,103.00 | 13.52 |
| 00939 | 建设银行 | 7,259,000.00 | 53,774,312.68 | 8.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,376,400.00 | 38,597,685.99 | 5.78 |
| 01398 | 工商银行 | 6,224,000.00 | 37,698,998.29 | 5.64 |
| 00941 | 中国移动 | 469,500.00 | 32,811,238.73 | 4.91 |
| 03690 | 美团-W | 415,200.00 | 30,409,539.68 | 4.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,177,000.00 | 29,098,500.20 | 4.35 |
| 02318 | 中国平安 | 506,000.00 | 26,560,637.02 | 3.98 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 278,100.00 | 25,979,020.19 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.00 | - | 1.57 | 668,165,976.50 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 2.05 | 812,148,832.89 |
| 2025-09-30 | 66.79 | - | 47.75 | 684,514,344.49 |
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