基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证港股通汽车ETF(520600) |
净值：
1.2093
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.2093 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,153,700.00 | 82,686,263.93 | 15.16 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 898,100.00 | 77,346,192.45 | 14.18 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,864,000.00 | 62,471,753.23 | 11.46 |
| 02015 | 理想汽车-W | 902,700.00 | 52,874,584.61 | 9.70 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,174,000.00 | 19,988,168.28 | 3.67 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,390,500.00 | 19,215,689.37 | 3.52 |
| 09863 | 零跑汽车 | 410,000.00 | 18,004,968.12 | 3.30 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,109,000.00 | 16,496,355.89 | 3.03 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 263,200.00 | 15,975,288.27 | 2.93 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 261,600.00 | 15,488,308.17 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.14 | - | 2.39 | 545,285,748.23 |
| 2025-09-30 | 97.86 | - | 8.85 | 637,871,242.29 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 7.13 | 623,064,955.43 |
| 2025-03-31 | 97.68 | - | 5.68 | 699,980,733.98 |
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