基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通汽车ETF广发(520600) |
净值：
1.0357
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0357 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,148,000.00 | 46,098,534.44 | 14.21 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 716,800.00 | 45,105,677.57 | 13.91 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 728,500.00 | 32,048,213.89 | 9.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 694,800.00 | 27,807,830.32 | 8.57 |
| 02338 | 潍柴动力 | 936,000.00 | 27,722,031.48 | 8.55 |
| 03808 | 中国重汽 | 399,000.00 | 13,356,092.88 | 4.12 |
| 03750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 11,157,914.43 | 3.44 |
| 09863 | 零跑汽车 | 326,900.00 | 9,789,871.75 | 3.02 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,477,400.00 | 8,779,122.74 | 2.71 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 162,300.00 | 8,598,905.57 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.11 | - | 12.85 | 324,339,872.63 |
| 2026-03-31 | 97.46 | - | 3.43 | 696,353,916.38 |
| 2025-12-31 | 98.14 | - | 2.39 | 545,285,748.23 |
| 2025-09-30 | 97.86 | - | 8.85 | 637,871,242.29 |
| 2025-06-30 | 96.87 | - | 7.13 | 623,064,955.43 |
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