基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF博时(520690) |
净值：
0.7594
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：0.7594 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 335,000.00 | 49,580,308.20 | 10.60 |
| 01801 | 信达生物 | 717,000.00 | 49,570,927.86 | 10.60 |
| 01093 | 石药集团 | 7,002,000.00 | 42,388,662.09 | 9.07 |
| 09926 | 康方生物 | 531,000.00 | 40,608,664.40 | 8.68 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,959,000.00 | 34,315,706.97 | 7.34 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,314,000.00 | 33,804,556.61 | 7.23 |
| 01530 | 三生制药 | 1,763,000.00 | 25,862,874.15 | 5.53 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 56,500.00 | 21,405,675.32 | 4.58 |
| 09688 | 再鼎医药 | 984,700.00 | 12,367,076.74 | 2.64 |
| 02162 | 康诺亚-B | 194,500.00 | 11,952,007.98 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.28 | - | 0.40 | 467,577,103.38 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 10.11 | 524,903,475.86 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 1.12 | 487,897,035.26 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 440,339,853.70 |
微信公众号
证券之星APP
