基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF博时(520690) |
净值：
0.7048
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.7048 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 259,700.00 | 50,248,799.32 | 10.25 |
| 01093 | 石药集团 | 5,720,000.00 | 49,445,335.37 | 10.09 |
| 09926 | 康方生物 | 523,000.00 | 48,801,262.84 | 9.96 |
| 01801 | 信达生物 | 551,500.00 | 46,418,696.67 | 9.47 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,297,000.00 | 35,766,816.13 | 7.30 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,076,000.00 | 32,605,195.18 | 6.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 54,600.00 | 22,825,559.48 | 4.66 |
| 01530 | 三生制药 | 1,435,500.00 | 20,418,579.85 | 4.17 |
| 03696 | 英矽智能 | 326,500.00 | 16,844,475.21 | 3.44 |
| 09688 | 再鼎医药 | 807,000.00 | 14,298,255.56 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.39 | - | 0.59 | 490,168,483.83 |
| 2026-06-30 | 99.28 | - | 0.40 | 467,577,103.38 |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 10.11 | 524,903,475.86 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 1.12 | 487,897,035.26 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 440,339,853.70 |
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