基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股创新药ETF博时(520690) |
净值：
0.6175
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.6175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 553,000.00 | 63,572,929.77 | 12.11 |
| 01801 | 信达生物 | 687,000.00 | 51,499,206.59 | 9.81 |
| 01093 | 石药集团 | 5,966,000.00 | 47,935,885.27 | 9.13 |
| 06160 | 百济神州 | 308,400.00 | 46,726,985.45 | 8.90 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,847,000.00 | 40,808,915.95 | 7.77 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,152,000.00 | 36,088,780.03 | 6.88 |
| 01530 | 三生制药 | 1,544,000.00 | 30,864,541.47 | 5.88 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 49,500.00 | 20,104,771.50 | 3.83 |
| 09606 | 映恩生物-B | 54,400.00 | 14,169,581.60 | 2.70 |
| 09995 | 荣昌生物 | 143,000.00 | 12,095,885.23 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.51 | - | 10.11 | 524,903,475.86 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 1.12 | 487,897,035.26 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 440,339,853.70 |
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