基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒生港股通创新药精选ETF(520690) |
净值：
0.8316
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：0.8316 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 499,000.00 | 50,929,866.14 | 10.44 |
| 01093 | 石药集团 | 6,442,000.00 | 49,050,319.51 | 10.05 |
| 06160 | 百济神州 | 297,800.00 | 48,227,919.64 | 9.88 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,242,000.00 | 46,006,016.50 | 9.43 |
| 01801 | 信达生物 | 635,500.00 | 43,767,218.64 | 8.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,210,000.00 | 39,431,694.90 | 8.08 |
| 01530 | 三生制药 | 1,554,500.00 | 33,950,061.75 | 6.96 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 52,000.00 | 18,420,629.97 | 3.78 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,072,000.00 | 12,490,448.74 | 2.56 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 238,500.00 | 11,255,588.93 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 1.12 | 487,897,035.26 |
| 2025-09-30 | 99.39 | - | 0.82 | 440,339,853.70 |
微信公众号
证券之星APP
