基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医疗ETF易方达(520850) |
净值：
0.9027
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9027 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 707,500.00 | 21,261,669.73 | 16.24 |
| 02359 | 药明康德 | 143,000.00 | 19,089,947.31 | 14.58 |
| 06618 | 京东健康 | 371,550.00 | 10,597,788.27 | 8.10 |
| 02268 | 药明合联 | 145,500.00 | 7,209,638.13 | 5.51 |
| 02228 | 晶泰控股 | 996,000.00 | 6,617,829.87 | 5.06 |
| 01099 | 国药控股 | 388,400.00 | 5,367,156.09 | 4.10 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,864,000.00 | 4,986,449.78 | 3.81 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 444,000.00 | 4,716,330.73 | 3.60 |
| 01530 | 三生制药 | 188,500.00 | 2,765,259.09 | 2.11 |
| 01801 | 信达生物 | 39,500.00 | 2,730,894.91 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 7.05 | 130,901,527.30 |
| 2026-03-31 | 99.57 | - | 18.68 | 139,890,263.20 |
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