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建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
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累计净值：2.7206
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6238 | -2.23% |
| 2026-09-23 | 1.6609 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.6701 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 1.6760 | 0.59% |
| 2026-09-18 | 1.6661 | 1.53% |
| 2026-09-17 | 1.6410 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.6484 | 0.94% |
| 2026-09-15 | 1.6331 | -0.06% |
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基金全称
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建信优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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刘克飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.75亿元
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份额规模
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7.8650亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.05%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-16.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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49.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 187,650.00 | 165,987,684.00 | 9.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,900.00 | 158,623,000.00 | 9.44 |
| 688037 | 芯源微 | 316,716.00 | 139,054,159.80 | 8.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 253,801.00 | 133,270,905.10 | 7.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 299,916.00 | 128,963,880.00 | 7.68 |
| 601138 | 工业富联 | 1,770,925.00 | 127,772,238.75 | 7.60 |
| 688012 | 中微公司 | 269,336.00 | 126,183,916.00 | 7.51 |
| 688630 | 芯碁微装 | 211,662.00 | 116,284,986.18 | 6.92 |
| 300604 | 长川科技 | 333,564.00 | 113,885,420.88 | 6.78 |
| 688041 | 海光信息 | 250,273.00 | 92,676,091.90 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,628,595.75 | 86.69 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676,257.90 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.73 | 0.66 | 14.98 | 1,680,225,594.64 |
| 2026-03-31 | 75.90 | - | 25.35 | 1,158,868,188.22 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.71 | 1,330,870,352.39 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 615 | 37.87 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
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