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建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
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累计净值：2.8298
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7330 | 2.30% |
| 2026-05-12 | 1.6941 | 0.24% |
| 2026-05-11 | 1.6901 | 4.04% |
| 2026-05-08 | 1.6244 | -1.70% |
| 2026-05-07 | 1.6525 | 0.90% |
| 2026-05-06 | 1.6378 | 1.97% |
| 2026-04-30 | 1.6061 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 1.6020 | 0.47% |
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基金全称
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建信优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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刘克飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.55亿元
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份额规模
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8.2375亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.81%
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最近一月
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15.45%
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最近三月
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15.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.26%
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最近两年
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40.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 282,300.00 | 113,399,910.00 | 9.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 716,700.00 | 75,432,675.00 | 6.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,507,799.00 | 74,274,178.74 | 6.41 |
| 002371 | 北方华创 | 162,050.00 | 72,436,350.00 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,800.00 | 66,507,088.00 | 5.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,426,800.00 | 64,782,144.00 | 5.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,029,800.00 | 58,472,044.00 | 5.05 |
| 688041 | 海光信息 | 219,894.00 | 46,234,912.44 | 3.99 |
| 002028 | 思源电气 | 218,500.00 | 44,137,000.00 | 3.81 |
| 601138 | 工业富联 | 727,900.00 | 37,457,734.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 782,300,173.79 | 67.51 | 88.94 |
| 金融业 | 58,549,933.00 | 5.05 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,548,758.66 | 1.69 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,611,226.50 | 1.52 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,147,194.00 | 0.10 | 0.13 |
| 采矿业 | 391,776.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.90 | - | 25.35 | 1,158,868,188.22 |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.71 | 1,330,870,352.39 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 478 | 47.14 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
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