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建信优化配置混合A(530005)
建信优化配置混合A
(530005)
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累计净值：2.5482
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4514 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.4577 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 1.4798 | -0.12% |
| 2026-02-03 | 1.4816 | 1.84% |
| 2026-02-02 | 1.4548 | -2.46% |
| 2026-01-30 | 1.4915 | 0.97% |
| 2026-01-29 | 1.4772 | -1.88% |
| 2026-01-28 | 1.5055 | -0.30% |
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基金全称
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建信优化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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刘克飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.26亿元
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份额规模
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8.2721亿份
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成立以来分红
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每份累计1.10元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-6.00%
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最近三月
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-3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.20%
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最近两年
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39.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,923,200.00 | 131,546,880.00 | 9.88 |
| 601138 | 工业富联 | 2,030,500.00 | 125,992,525.00 | 9.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,201,999.00 | 124,875,363.29 | 9.38 |
| 002371 | 北方华创 | 268,850.00 | 123,423,658.00 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 335,200.00 | 123,105,552.00 | 9.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 189,600.00 | 115,656,000.00 | 8.69 |
| 603129 | 春风动力 | 345,115.00 | 96,176,648.20 | 7.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,412,500.00 | 62,676,750.00 | 4.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 872,700.00 | 56,524,779.00 | 4.25 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,455,000.00 | 55,660,050.00 | 4.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,011,418,668.15 | 76.00 | 88.47 |
| 金融业 | 131,546,880.00 | 9.88 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,968.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.90 | - | 14.71 | 1,330,870,352.39 |
| 2025-09-30 | 88.51 | - | 12.22 | 1,358,239,043.75 |
| 2025-06-30 | 78.46 | - | 22.58 | 1,063,303,725.27 |
| 2025-03-31 | 67.55 | - | 36.07 | 1,224,316,290.54 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 11.73 | 1,379,357,951.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 刘克飞 | 384 | 23.23 |
| 2021-09-29 | 2025-01-22 | 周智硕 | 1211 | -19.63 |
| 2015-05-20 | 2021-09-29 | 邱宇航 | 2324 | 16.86 |
| 2013-11-13 | 2015-05-20 | 马志强 | 553 | 110.74 |
| 2013-01-05 | 2014-03-06 | 乔林建 | 425 | 16.95 |
| 2011-12-13 | 2013-05-03 | 顾中汉 | 507 | 6.27 |
| 2011-07-11 | 2016-04-22 | 陶灿 | 1747 | 36.17 |
| 2011-05-11 | 2012-05-18 | 李涛 | 373 | -16.70 |
| 2007-03-01 | 2009-09-02 | 陈鹏 | 916 | 14.92 |
| 2007-03-01 | 2011-05-11 | 汪沛 | 1532 | 36.94 |
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