首页 >
基金>
建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
|
|
|
累计净值：3.6580
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.5900 | 1.56% |
| 2026-05-12 | 3.5350 | -0.90% |
| 2026-05-11 | 3.5670 | 1.36% |
| 2026-05-08 | 3.5190 | -0.42% |
| 2026-05-07 | 3.5340 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 3.5320 | 1.41% |
| 2026-04-30 | 3.4830 | -0.14% |
| 2026-04-29 | 3.4880 | 0.43% |
|
基金全称
|
建信积极配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
姚锦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.08亿元
|
份额规模
|
0.3225亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.64%
|
|
最近一月
|
6.40%
|
|
最近三月
|
-2.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.22%
|
|
最近两年
|
9.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,730,000.00 | 9.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,200.00 | 10,440,800.00 | 9.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,700.00 | 9,921,990.00 | 9.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 131,500.00 | 6,075,300.00 | 5.64 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,205,500.00 | 4,544,735.00 | 4.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,340.00 | 3,768,200.40 | 3.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 54,100.00 | 3,083,700.00 | 2.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 112,100.00 | 1,662,443.00 | 1.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 21,900.00 | 1,401,600.00 | 1.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 18,040.00 | 1,058,587.20 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,116,882.44 | 39.11 | 78.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,075,300.00 | 5.64 | 11.26 |
| 批发和零售业 | 4,544,735.00 | 4.22 | 8.43 |
| 住宿和餐饮业 | 733,551.00 | 0.68 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,208.00 | 0.43 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.08 | - | 44.58 | 107,697,662.40 |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 26.34 | 125,281,511.81 |
| 2025-09-30 | 76.01 | - | 12.47 | 151,176,906.05 |
| 2025-06-30 | 72.01 | - | 28.40 | 141,346,165.13 |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4498 | 258.64 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
