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建信积极配置混合

(530012)

净值:
3.3220
日增长率:
-0.36%
累计净值:3.3900 2024-05-21
  • 净值走势
建信积极配置混合(530012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-213.3220-0.36%
2024-05-203.33400.63%
2024-05-173.31300.91%
2024-05-163.28300.52%
2024-05-153.2660-0.43%
2024-05-143.28000.15%
2024-05-133.2750-0.79%
2024-05-103.3010-0.57%
基金全称 建信积极配置混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姚锦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.43亿元 份额规模 0.4404亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 3.70%
最近三月 2.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.24%
最近两年 -6.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖75,000.0013,844,250.009.68
600519贵州茅台7,700.0013,112,330.009.17
600809山西汾酒39,300.009,631,644.006.74
601021春秋航空171,600.009,496,344.006.64
688295中复神鹰303,838.009,336,941.746.53
002475立讯精密301,800.008,875,938.006.21
300015爱尔眼科675,139.008,641,779.206.04
300408三环集团348,100.008,594,589.006.01
002714牧原股份153,000.006,601,950.004.62
000596古井贡酒11,000.002,860,000.002.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,828,957.2250.9472.25
交通运输、仓储和邮政业9,496,344.006.649.42
农、林、牧、渔业8,743,250.006.128.67
卫生和社会工作8,641,779.206.048.57
水利、环境和公共设施管理业1,081,500.000.761.07
信息传输、软件和信息技术服务业2,588.80-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3170.50-30.17142,960,953.63
2023-12-3165.19-36.02147,769,173.19
2023-09-3069.71-24.33165,642,173.42
2023-06-3056.61-44.73168,005,257.35
2023-03-3149.9530.2920.20163,913,975.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-20-姚锦3776231.87
2011-11-302013-05-03彭云峰5206.80
2011-01-182014-01-22黎颖芳11006.90
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