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建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
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累计净值：3.7450
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 3.6770 | 0.63% |
| 2025-12-24 | 3.6540 | -0.30% |
| 2025-12-23 | 3.6650 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 3.6780 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 3.6800 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 3.6610 | 0.33% |
| 2025-12-17 | 3.6490 | 1.67% |
| 2025-12-16 | 3.5890 | 0.25% |
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基金全称
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建信积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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0.4145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.42%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 160,200.00 | 11,760,282.00 | 7.78 |
| 300454 | 深信服 | 84,400.00 | 10,592,200.00 | 7.01 |
| 601111 | 中国国航 | 1,274,100.00 | 10,078,131.00 | 6.67 |
| 688041 | 海光信息 | 39,728.00 | 10,035,292.80 | 6.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 185,200.00 | 9,904,496.00 | 6.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,600.00 | 9,497,344.00 | 6.28 |
| 601318 | 中国平安 | 147,900.00 | 8,150,769.00 | 5.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,920,359.00 | 3.92 |
| 600030 | 中信证券 | 194,300.00 | 5,809,570.00 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,444.00 | 4,546,377.72 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,058,465.50 | 32.45 | 42.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,982,627.00 | 13.22 | 17.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,746,724.00 | 13.06 | 17.18 |
| 金融业 | 15,867,355.00 | 10.50 | 13.81 |
| 采矿业 | 10,259,512.00 | 6.79 | 8.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.01 | - | 12.47 | 151,176,906.05 |
| 2025-06-30 | 72.01 | - | 28.40 | 141,346,165.13 |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 2024-09-30 | 73.45 | - | 26.94 | 147,154,517.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4359 | 267.33 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
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