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建信积极配置混合(530012)
建信积极配置混合
(530012)
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累计净值：3.8280
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.7600 | 1.10% |
| 2026-02-06 | 3.7190 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 3.7470 | 0.51% |
| 2026-02-04 | 3.7280 | 1.94% |
| 2026-02-03 | 3.6570 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 3.5980 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 3.6360 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 3.6760 | 0.85% |
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基金全称
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建信积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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姚锦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.3364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.50%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.69%
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最近两年
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18.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 170,600.00 | 11,669,040.00 | 9.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 147,900.00 | 8,800,050.00 | 7.02 |
| 600029 | 南方航空 | 1,091,100.00 | 8,739,711.00 | 6.98 |
| 600115 | 中国东航 | 1,454,900.00 | 8,729,400.00 | 6.97 |
| 601111 | 中国国航 | 921,300.00 | 8,632,581.00 | 6.89 |
| 600809 | 山西汾酒 | 41,440.00 | 7,115,248.00 | 5.68 |
| 601728 | 中国电信 | 988,200.00 | 6,225,660.00 | 4.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 94,700.00 | 6,133,719.00 | 4.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,646,438.00 | 4.51 |
| 600030 | 中信证券 | 165,100.00 | 4,740,021.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,901,742.00 | 27.86 | 37.47 |
| 制造业 | 26,076,079.77 | 20.81 | 27.99 |
| 金融业 | 16,409,061.00 | 13.10 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,872,448.00 | 6.28 | 8.45 |
| 采矿业 | 4,001,967.00 | 3.19 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,205,584.00 | 2.56 | 3.44 |
| 住宿和餐饮业 | 689,871.00 | 0.55 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.36 | - | 26.34 | 125,281,511.81 |
| 2025-09-30 | 76.01 | - | 12.47 | 151,176,906.05 |
| 2025-06-30 | 72.01 | - | 28.40 | 141,346,165.13 |
| 2025-03-31 | 69.17 | - | 33.27 | 147,339,148.49 |
| 2024-12-31 | 61.80 | - | 38.45 | 132,022,058.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-20 | - | 姚锦 | 4404 | 271.53 |
| 2011-11-30 | 2013-05-03 | 彭云峰 | 520 | 6.80 |
| 2011-01-18 | 2014-01-22 | 黎颖芳 | 1100 | 6.90 |
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