基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证基本面60ETF联接A(530015) |
净值：
2.7578
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日增长率：
0.36%
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累计净值：2.7578 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,260.00 | 506,142.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 381,750.00 | 0.16 |
| 000651 | 格力电器 | 7,200.00 | 272,304.00 | 0.11 |
| 000725 | 京东方A | 66,200.00 | 258,842.00 | 0.11 |
| 000001 | 平安银行 | 21,600.00 | 239,328.00 | 0.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,400.00 | 203,616.00 | 0.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400.00 | 167,484.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 1,600.00 | 165,232.00 | 0.07 |
| 000100 | TCL科技 | 37,870.00 | 161,704.90 | 0.07 |
| 000002 | 万科A | 39,200.00 | 156,408.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,757,409.30 | 1.55 | 74.66 |
| 金融业 | 580,700.20 | 0.24 | 11.54 |
| 房地产业 | 269,314.00 | 0.11 | 5.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,224.00 | 0.06 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,188.00 | 0.04 | 1.95 |
| 采矿业 | 75,816.00 | 0.03 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 52,400.00 | 0.02 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,748.00 | 0.02 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.08 | - | 5.93 | 242,017,174.57 |
| 2025-12-31 | 0.96 | - | 6.18 | 271,988,064.38 |
| 2025-09-30 | 1.77 | - | 5.96 | 301,759,478.00 |
| 2025-06-30 | 1.58 | 5.33 | 0.69 | 361,000,116.33 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 5.07 | 0.94 | 377,895,405.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3151 | 53.69 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 38.40 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 29.70 |
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