基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证基本面60ETF联接A(530015) |
净值：
2.6386
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.6386 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,260.00 | 506,520.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 348,768.00 | 0.12 |
| 000651 | 格力电器 | 7,200.00 | 285,984.00 | 0.09 |
| 000725 | 京东方A | 66,000.00 | 274,560.00 | 0.09 |
| 000002 | 万科A | 39,000.00 | 268,710.00 | 0.09 |
| 000001 | 平安银行 | 21,400.00 | 242,676.00 | 0.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,400.00 | 219,946.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 1,600.00 | 194,368.00 | 0.06 |
| 000100 | TCL科技 | 37,670.00 | 162,357.70 | 0.05 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,600.00 | 118,664.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,863,890.60 | 1.28 | 72.18 |
| 金融业 | 615,103.48 | 0.20 | 11.49 |
| 房地产业 | 405,648.00 | 0.13 | 7.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 184,162.00 | 0.06 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,200.00 | 0.04 | 1.98 |
| 采矿业 | 78,618.00 | 0.03 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 62,868.00 | 0.02 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,804.00 | 0.01 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.77 | - | 5.96 | 301,759,478.00 |
| 2025-06-30 | 1.58 | 5.33 | 0.69 | 361,000,116.33 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 5.07 | 0.94 | 377,895,405.83 |
| 2024-12-31 | 1.82 | 5.23 | 0.85 | 395,072,553.81 |
| 2024-09-30 | 2.31 | - | 5.27 | 440,994,096.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 3012 | 47.05 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 38.40 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 29.70 |
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