建信深证100

(530018)

净值:
1.7333
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.7333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
建信深证100(530018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.7333-0.13%
2020-03-261.7356-0.72%
2020-03-251.74813.31%
2020-03-241.69212.51%
2020-03-231.6506-3.78%
2020-03-201.71551.50%
2020-03-191.6902-0.67%
2020-03-181.7016-1.48%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 621/843
最近一月 1.83% 199/843
最近三月 8.71% 258/843
最近六月 9.87% 309/843
最近一年 28.89% 223/843
今年以来 39.02% 195/843
成立以来 72.38% 83/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A110.27458.724.40制造业
000517荣安地产37.74175.481.68房地产业
000776广发证券17.85307.862.95金融业
000651格力电器17.14705.466.77制造业
002092中泰化学16.01203.331.95制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5803.9361.39
金融业1108.7111.73
房地产业648.796.86
农、林、牧、渔业427.154.52
信息传输、软件和信息技术服务业229.262.42
其他1236.6513.08
建信深证100(530018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8882.7491.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6.500.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计656.026.78
其他各项资产136.541.41
建信深证100(530018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-16至今梁洪昀187446.0943.95
现任基金经理:梁洪昀