基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信深证100指数增强(530018) |
净值：
2.6498
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.6498 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,640.00 | 9,783,806.40 | 9.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,280.00 | 6,270,800.00 | 6.06 |
| 000333 | 美的集团 | 67,487.00 | 5,274,109.05 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 10,260.00 | 4,420,828.80 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,035.00 | 3,574,714.85 | 3.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,765.00 | 3,209,565.60 | 3.10 |
| 000858 | 五粮液 | 29,194.00 | 3,092,812.36 | 2.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,600.00 | 2,599,352.00 | 2.51 |
| 300059 | 东方财富 | 108,456.00 | 2,514,010.08 | 2.43 |
| 000792 | 盐湖股份 | 80,300.00 | 2,261,248.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,521,949.43 | 76.81 | 82.02 |
| 金融业 | 8,210,516.08 | 7.93 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,735,494.00 | 2.64 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,629,507.00 | 1.57 | 1.68 |
| 房地产业 | 1,265,982.00 | 1.23 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 839,414.48 | 0.81 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,584.00 | 0.66 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 607,194.00 | 0.59 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506,390.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,065.00 | 0.36 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,815.00 | 0.34 | 0.37 |
| 采矿业 | 109,485.00 | 0.11 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,026.56 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 6.94 | 103,520,440.32 |
| 2025-09-30 | 93.07 | - | 7.36 | 108,742,721.54 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 6.80 | 90,620,435.14 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.70 | 92,809,602.76 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.25 | 93,375,807.69 |
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