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建信社会责任混合A(530019)
建信社会责任混合A
(530019)
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累计净值：4.0040
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.4940 | -1.13% |
| 2026-02-05 | 3.5340 | -2.43% |
| 2026-02-04 | 3.6220 | -2.08% |
| 2026-02-03 | 3.6990 | 4.29% |
| 2026-02-02 | 3.5470 | -5.16% |
| 2026-01-30 | 3.7400 | 2.75% |
| 2026-01-29 | 3.6400 | -2.86% |
| 2026-01-28 | 3.7470 | 1.96% |
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基金全称
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建信社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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李登虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.4367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.58%
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最近一月
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4.55%
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最近三月
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16.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.71%
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最近两年
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165.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,300.00 | 17,263,000.00 | 6.75 |
| 300115 | 长盈精密 | 346,647.00 | 16,119,085.50 | 6.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,311.00 | 16,006,100.13 | 6.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,414.00 | 10,050,047.70 | 3.93 |
| 603228 | 景旺电子 | 123,800.00 | 9,048,542.00 | 3.54 |
| 001309 | 德明利 | 37,400.00 | 8,672,686.00 | 3.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 45,720.00 | 8,004,200.40 | 3.13 |
| 688041 | 海光信息 | 30,778.00 | 6,906,890.98 | 2.70 |
| 688313 | 仕佳光子 | 76,239.00 | 6,768,498.42 | 2.65 |
| 002364 | 中恒电气 | 239,000.00 | 6,319,160.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,375,683.30 | 86.16 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,732,802.94 | 4.98 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 5,585,958.00 | 2.18 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,666,944.00 | 0.65 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,286,103.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 6,150.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-22 | - | 李登虎 | 809 | 95.86 |
| 2019-11-28 | 2024-02-22 | 刘克飞 | 1547 | 2.24 |
| 2012-08-14 | 2019-11-28 | 许杰 | 2662 | 92.60 |
| 2012-08-14 | 2014-03-06 | 姚锦 | 569 | 26.90 |
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