建信社会责任

(530019)

净值:
1.9930
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.9930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信社会责任(530019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.9930-0.60%
2020-04-022.00501.21%
2020-04-011.98100.00%
2020-03-311.98100.20%
2020-03-301.9770-1.05%
2020-03-301.9770-1.05%
2020-03-301.9770-1.05%
2020-03-271.99800.10%
基金公司 建信基金 基金经理 许杰
销售机构 查看详情 发行份额 11.1139亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2569亿元
最近分红 建信社会责任成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 2884/3145
最近一月 -2.25% 2908/3145
最近三月 2.52% 2137/3145
最近六月 -1.79% 2874/3145
最近一年 10.37% 1936/3145
今年以来 17.56% 1685/3145
成立以来 91.50% 446/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密22.19179.085.37制造业
600068葛洲坝19.24216.296.49建筑业
603588高能环境10.49163.594.91水利、环境和公共设施管理业
300166东方国信8.10108.733.26信息传输、软件和信息技术服务业
002050三花智控6.71109.513.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1138.7144.33
金融业299.3311.65
房地产业277.3910.80
信息传输、软件和信息技术服务业259.3110.09
文化、体育和娱乐业62.752.44
其他531.5320.69
建信社会责任(530019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2089.0878.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.1920.22
其他各项资产23.060.87
建信社会责任(530019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-142014-03-06姚锦56926.7019.51
2012-08-14至今许杰1723106.9083.75
现任基金经理:许杰