基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安上证180ETF(530280) |
净值：
1.2563
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.2563 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,616,642.00 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,400.00 | 2,495,628.00 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 26,000.00 | 1,778,400.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,600.00 | 1,524,992.00 | 2.46 |
| 603259 | 药明康德 | 14,200.00 | 1,287,088.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 30,100.00 | 1,267,210.00 | 2.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 1,219,995.00 | 1.97 |
| 600900 | 长江电力 | 42,800.00 | 1,163,732.00 | 1.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,096.00 | 1,117,261.68 | 1.80 |
| 601138 | 工业富联 | 17,900.00 | 1,110,695.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,877,647.38 | 46.58 | 46.94 |
| 金融业 | 12,059,563.60 | 19.45 | 19.60 |
| 采矿业 | 5,618,987.00 | 9.06 | 9.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,349,568.09 | 7.02 | 7.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,986,694.00 | 4.82 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,446,466.00 | 3.95 | 3.98 |
| 建筑业 | 2,159,525.00 | 3.48 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,088.00 | 2.08 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 865,055.00 | 1.40 | 1.41 |
| 房地产业 | 753,350.00 | 1.22 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 114,304.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.84 | 62,002,036.37 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.18 | 75,485,610.85 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.06 | 183,466,461.16 |
| 2025-03-31 | 97.82 | - | 0.87 | 45,724,511.26 |
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