基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安上证180ETF(530280) |
净值：
1.2436
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.2436 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 4.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,800.00 | 2,849,792.00 | 3.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,200.00 | 2,303,910.00 | 3.05 |
| 603259 | 药明康德 | 18,100.00 | 2,027,743.00 | 2.69 |
| 601318 | 中国平安 | 31,600.00 | 1,741,476.00 | 2.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 1,722,500.00 | 2.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,996.00 | 1,680,999.48 | 2.23 |
| 601138 | 工业富联 | 24,100.00 | 1,590,841.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 36,400.00 | 1,470,924.00 | 1.95 |
| 688041 | 海光信息 | 5,600.00 | 1,414,560.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,235,560.83 | 49.33 | 49.86 |
| 金融业 | 13,578,234.64 | 17.99 | 18.18 |
| 采矿业 | 6,197,807.00 | 8.21 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,516,452.50 | 7.31 | 7.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,292,049.00 | 4.36 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,702,860.00 | 3.58 | 3.62 |
| 建筑业 | 2,420,318.00 | 3.21 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027,743.00 | 2.69 | 2.72 |
| 房地产业 | 815,082.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 789,567.00 | 1.05 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 109,495.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.18 | 75,485,610.85 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.06 | 183,466,461.16 |
| 2025-03-31 | 97.82 | - | 0.87 | 45,724,511.26 |
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