基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF平安(530280) |
净值：
1.2125
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2125 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 843.00 | 1,345,048.65 | 3.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 1,141,000.00 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 7,900.00 | 983,629.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,200.00 | 960,348.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 2.66 |
| 688012 | 中微公司 | 1,937.00 | 907,484.50 | 2.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,596.00 | 729,936.72 | 2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,900.00 | 723,356.00 | 2.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,318.00 | 718,348.20 | 2.01 |
| 601318 | 中国平安 | 13,700.00 | 654,038.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,004,331.22 | 53.24 | 53.60 |
| 金融业 | 5,320,725.40 | 14.91 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,273,701.00 | 9.17 | 9.23 |
| 采矿业 | 2,459,621.00 | 6.89 | 6.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555,496.00 | 4.36 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,291,133.00 | 3.62 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 983,629.00 | 2.76 | 2.77 |
| 建筑业 | 931,110.00 | 2.61 | 2.63 |
| 房地产业 | 331,085.00 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 289,442.00 | 0.81 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 18,309.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.34 | - | 0.66 | 35,693,643.73 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.51 | 50,488,931.23 |
| 2025-12-31 | 99.22 | - | 0.84 | 62,002,036.37 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.18 | 75,485,610.85 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.06 | 183,466,461.16 |
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