基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) |
净值：
1.4687
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5007 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 75,311.00 | 100,861,959.53 | 9.11 |
| HSBA | 汇丰控股 | 862,754.00 | 96,086,681.93 | 8.67 |
| SHEL | 壳牌 | 290,563.00 | 94,914,881.58 | 8.57 |
| RR | 劳斯莱斯 | 426,124.00 | 43,977,406.42 | 3.97 |
| BP | 英国石油 | 787,860.00 | 43,549,563.98 | 3.93 |
| BATS | 英美烟草 | 106,883.00 | 42,592,843.33 | 3.85 |
| ULVR | 联合利华 | 107,760.00 | 41,252,535.68 | 3.72 |
| GSK | 葛兰素史克(UK) | 200,764.00 | 37,778,327.23 | 3.41 |
| RIO | 力拓(UK) | 51,942.00 | 32,883,313.37 | 2.97 |
| BA | BAE系统公司 | 151,061.00 | 30,298,576.68 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 244,158,736.06 | 22.04 | 23.62 |
| 医疗保健 | 158,486,876.03 | 14.31 | 15.33 |
| 必需消费品 | 151,403,109.47 | 13.67 | 14.65 |
| 能源 | 138,464,445.56 | 12.50 | 13.40 |
| 工业 | 135,983,102.70 | 12.28 | 13.16 |
| 材料 | 87,286,160.24 | 7.88 | 8.44 |
| 公用事业 | 55,550,168.07 | 5.02 | 5.37 |
| 非必需消费品 | 28,596,109.27 | 2.58 | 2.77 |
| 电信服务 | 19,528,984.10 | 1.76 | 1.89 |
| 信息技术 | 10,164,928.59 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产 | 3,973,565.86 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.72 | 1,107,660,678.78 |
| 2025-12-31 | 86.89 | - | 13.98 | 842,733,049.63 |
| 2025-09-30 | 87.67 | - | 11.83 | 746,351,145.22 |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 9.58 | 541,954,771.28 |
| 2025-03-31 | 83.59 | - | 13.86 | 321,269,084.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 朱金钰 | 1922 | 94.58 |
| 2013-08-05 | - | 李博涵 | 4666 | 49.88 |
| 2012-06-26 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2050 | -8.69 |
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