建信全球资源

(539003)

净值:
0.8790
日增长率:
0.23%
累计净值:0.9110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.87900.23%
2018-11-150.87701.27%
2018-11-140.8660-0.23%
2018-11-130.8680-0.80%
2018-11-120.8750-1.02%
2018-11-090.8840-0.79%
2018-11-080.8910-1.11%
2018-11-070.90101.01%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3146亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 141/244
最近一月 -4.56% 184/244
最近三月 -4.77% 142/244
最近六月 -4.56% 127/244
最近一年 2.81% 47/244
今年以来 -1.12% 106/244
成立以来 -9.28% 201/244
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.53511.85%
深F603.17811.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1308.2641.58
原材料1087.0634.55
其他751.0423.87
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1434.0544.13
存托凭证961.2729.58
基金投资194.335.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.0819.30
其他各项资产32.901.01
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵