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汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
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累计净值：4.3266
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7066 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 3.7012 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 3.7089 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 3.6829 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 3.6579 | -1.41% |
| 2026-01-30 | 3.7104 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 3.7328 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 3.7272 | 0.70% |
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基金全称
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汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.2818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.97%
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最近两年
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27.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601169 | 北京银行 | 568,100.00 | 3,113,188.00 | 3.08 |
| 603816 | 顾家家居 | 93,000.00 | 2,858,820.00 | 2.82 |
| 601233 | 桐昆股份 | 143,900.00 | 2,476,519.00 | 2.45 |
| 002078 | 太阳纸业 | 156,300.00 | 2,461,725.00 | 2.43 |
| 600258 | 首旅酒店 | 145,000.00 | 2,428,750.00 | 2.40 |
| 000933 | 神火股份 | 77,900.00 | 2,139,913.00 | 2.11 |
| 000923 | 河钢资源 | 100,300.00 | 2,123,351.00 | 2.10 |
| 601677 | 明泰铝业 | 141,500.00 | 2,092,785.00 | 2.07 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 400,400.00 | 2,074,072.00 | 2.05 |
| 000951 | 中国重汽 | 103,900.00 | 1,755,910.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,348,429.00 | 23.06 | 69.29 |
| 金融业 | 4,186,084.00 | 4.14 | 12.42 |
| 住宿和餐饮业 | 2,428,750.00 | 2.40 | 7.21 |
| 采矿业 | 2,123,351.00 | 2.10 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,115,165.00 | 1.10 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 493,044.00 | 0.49 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.29 | 18.54 | 48.25 | 101,230,620.23 |
| 2025-09-30 | 32.84 | 18.59 | 48.90 | 96,114,388.23 |
| 2025-06-30 | 33.57 | 30.50 | 36.17 | 95,137,807.47 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 33.78 | 32.38 | 98,188,171.43 |
| 2024-12-31 | 33.17 | 45.77 | 21.33 | 98,299,459.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1593 | 27.07 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
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