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汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
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累计净值：4.1845
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5645 | -0.47% |
| 2025-11-13 | 3.5813 | 0.22% |
| 2025-11-12 | 3.5733 | 0.30% |
| 2025-11-11 | 3.5627 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 3.5700 | 0.69% |
| 2025-11-07 | 3.5454 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 3.5416 | 0.66% |
| 2025-11-05 | 3.5183 | 0.06% |
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基金全称
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汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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闵良超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.2775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.15%
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最近两年
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19.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 270,700.00 | 4,063,207.00 | 4.23 |
| 603816 | 顾家家居 | 93,000.00 | 2,805,810.00 | 2.92 |
| 000933 | 神火股份 | 114,000.00 | 2,281,140.00 | 2.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 156,300.00 | 2,233,527.00 | 2.32 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 125,100.00 | 2,203,011.00 | 2.29 |
| 000100 | TCL科技 | 506,600.00 | 2,183,446.00 | 2.27 |
| 603558 | 健盛集团 | 205,300.00 | 2,044,788.00 | 2.13 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 400,400.00 | 1,801,800.00 | 1.87 |
| 000951 | 中国重汽 | 103,900.00 | 1,788,119.00 | 1.86 |
| 001301 | 尚太科技 | 17,000.00 | 1,423,070.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,064,718.00 | 27.12 | 82.58 |
| 金融业 | 2,397,387.00 | 2.49 | 7.60 |
| 住宿和餐饮业 | 1,378,452.00 | 1.43 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,175,404.00 | 1.22 | 3.72 |
| 采矿业 | 546,255.00 | 0.57 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.84 | 18.59 | 48.90 | 96,114,388.23 |
| 2025-06-30 | 33.57 | 30.50 | 36.17 | 95,137,807.47 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 33.78 | 32.38 | 98,188,171.43 |
| 2024-12-31 | 33.17 | 45.77 | 21.33 | 98,299,459.51 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 43.74 | 24.55 | 101,588,897.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1509 | 22.20 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
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