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汇丰晋信2026

(540004)

净值:
2.3985
日增长率:
2.11%
累计净值:3.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信2026(540004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-012.39852.11%
2020-05-292.34900.96%
2020-05-272.3241-0.39%
2020-05-262.33311.30%
2020-05-252.30321.04%
2020-05-222.2794-0.49%
2020-05-212.2907-0.25%
2020-05-202.2964-0.73%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 刘淑生
销售机构 查看详情 发行份额 3.3487亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3077亿元
最近分红 汇丰晋信2026成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 2383/3145
最近一月 0.89% 1082/3145
最近三月 5.85% 1437/3145
最近六月 7.93% 1484/3145
最近一年 48.12% 169/3145
今年以来 54.28% 194/3145
成立以来 218.64% 180/3145
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰港股通精选股票1.00090.86%
汇丰智造A1.05330.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600015华夏银行24.37224.712.77金融业
600597光明乳业17.99229.372.83制造业
601009南京银行17.58197.072.43金融业
600062华润双鹤13.87380.454.69制造业
601688华泰证券12.75228.232.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5560.8142.52
交通运输、仓储和邮政业1142.558.74
房地产业930.457.12
信息传输、软件和信息技术服务业339.952.60
住宿和餐饮业142.881.09
其他4959.9537.93
汇丰晋信2026(540004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8353.7462.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3066.3423.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1636.2412.29
其他各项资产261.791.97
汇丰晋信2026(540004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今是星涛256-2.360.56
2013-12-212016-08-20郑屹97332.1062.13
2011-03-192013-12-21刘辉1008-1.38-8.89
2010-01-282011-03-19冯烜4159.2010.72
2008-07-232010-12-04蔡立辉86471.9032.22
现任基金经理:刘淑生
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