首页 >
基金>
汇丰晋信2026周期混合(540004)
汇丰晋信2026周期混合
(540004)
|
|
|
累计净值：4.1993
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 3.5793 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 3.5847 | 0.06% |
| 2026-08-04 | 3.5825 | -0.25% |
| 2026-08-03 | 3.5914 | -0.08% |
| 2026-07-31 | 3.5944 | -0.12% |
| 2026-07-30 | 3.5987 | 0.21% |
| 2026-07-29 | 3.5911 | 0.44% |
| 2026-07-28 | 3.5753 | 0.08% |
|
基金全称
|
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇丰晋信基金
|
|
基金经理
|
闵良超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.93亿元
|
份额规模
|
0.2648亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
1.16%
|
|
最近三月
|
-2.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.38%
|
|
最近两年
|
18.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 223,700.00 | 2,794,013.00 | 3.01 |
| 601169 | 北京银行 | 404,200.00 | 1,980,580.00 | 2.13 |
| 603816 | 顾家家居 | 86,300.00 | 1,929,668.00 | 2.08 |
| 601677 | 明泰铝业 | 84,000.00 | 1,394,400.00 | 1.50 |
| 300979 | 华利集团 | 43,900.00 | 1,306,025.00 | 1.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 153,700.00 | 1,243,433.00 | 1.34 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 112,600.00 | 1,195,812.00 | 1.29 |
| 603939 | 益丰药房 | 59,100.00 | 1,062,618.00 | 1.14 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 280,700.00 | 974,029.00 | 1.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 37,600.00 | 775,312.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,121,173.00 | 13.05 | 68.67 |
| 金融业 | 3,266,400.00 | 3.52 | 18.51 |
| 批发和零售业 | 1,062,618.00 | 1.14 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,088.00 | 0.76 | 3.99 |
| 住宿和餐饮业 | 496,860.00 | 0.53 | 2.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.00 | 47.69 | 33.83 | 92,893,217.59 |
| 2026-03-31 | 28.74 | 44.64 | 26.59 | 104,860,503.00 |
| 2025-12-31 | 33.29 | 18.54 | 48.25 | 101,230,620.23 |
| 2025-09-30 | 32.84 | 18.59 | 48.90 | 96,114,388.23 |
| 2025-06-30 | 33.57 | 30.50 | 36.17 | 95,137,807.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-30 | - | 闵良超 | 1773 | 22.70 |
| 2020-07-04 | 2022-01-15 | 严瑾 | 560 | 17.46 |
| 2018-06-02 | 2020-07-04 | 刘淑生 | 763 | 77.51 |
| 2016-08-20 | 2018-06-02 | 是星涛 | 651 | 7.40 |
| 2013-12-21 | 2016-08-20 | 郑屹 | 973 | 30.90 |
| 2011-03-19 | 2013-12-21 | 刘辉 | 1008 | -2.22 |
| 2010-01-28 | 2011-03-19 | 冯烜 | 415 | 10.50 |
| 2008-07-23 | 2010-12-04 | 蔡立辉 | 864 | 71.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
