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汇丰晋信中小盘股票(540007)
汇丰晋信中小盘股票
(540007)
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累计净值：4.0979
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 4.0779 | 1.36% |
| 2026-02-06 | 4.0231 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 4.0226 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 4.0854 | 3.70% |
| 2026-02-03 | 3.9397 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 3.8262 | -2.71% |
| 2026-01-30 | 3.9326 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 3.9422 | -0.74% |
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基金全称
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汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.43亿元
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份额规模
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7.1583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.58%
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最近一月
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7.53%
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最近三月
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17.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.79%
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最近两年
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108.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 17,493,984.00 | 260,310,481.92 | 9.85 |
| 002531 | 天顺风能 | 36,130,708.00 | 247,856,656.88 | 9.38 |
| 600029 | 南方航空 | 29,289,100.00 | 234,605,691.00 | 8.88 |
| 000923 | 河钢资源 | 10,940,974.00 | 231,620,419.58 | 8.76 |
| 600115 | 中国东航 | 38,298,300.00 | 229,789,800.00 | 8.69 |
| 601111 | 中国国航 | 24,431,229.00 | 228,920,615.73 | 8.66 |
| 603988 | 中电电机 | 8,041,700.00 | 195,413,310.00 | 7.39 |
| 000059 | 华锦股份 | 32,188,601.00 | 172,209,015.35 | 6.51 |
| 000803 | 山高环能 | 23,149,324.00 | 165,517,666.60 | 6.26 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2,769,055.00 | 156,839,275.20 | 5.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,814,671.62 | 36.23 | 38.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 953,626,588.65 | 36.08 | 38.78 |
| 采矿业 | 231,620,419.58 | 8.76 | 9.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,517,666.60 | 6.26 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,348,116.00 | 3.80 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,399,856.00 | 1.91 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 8.53 | 2,643,428,404.19 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 6.29 | 1,493,008,538.08 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 5.36 | 913,769,885.21 |
| 2025-03-31 | 88.63 | - | 7.28 | 331,058,170.82 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.61 | 201,206,736.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-08 | - | 郑小兵 | 949 | 94.77 |
| 2020-01-20 | 2023-07-08 | 刘哲华 | 1265 | 41.21 |
| 2013-04-13 | 2020-07-11 | 侯玉琦 | 2646 | 180.66 |
| 2011-02-26 | 2013-04-13 | 廖志峰 | 777 | -31.20 |
| 2009-12-11 | 2011-02-26 | 蔡立辉 | 442 | 6.74 |
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