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汇丰晋信中小盘股票(540007)
汇丰晋信中小盘股票
(540007)
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累计净值：2.7657
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.7457 | -0.83% |
| 2026-08-13 | 2.7688 | -2.34% |
| 2026-08-12 | 2.8351 | 1.18% |
| 2026-08-11 | 2.8021 | -1.86% |
| 2026-08-10 | 2.8553 | 1.24% |
| 2026-08-07 | 2.8203 | -0.51% |
| 2026-08-06 | 2.8347 | -0.45% |
| 2026-08-05 | 2.8475 | 1.98% |
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基金全称
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汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.25亿元
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份额规模
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3.3445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.65%
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最近一月
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5.06%
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最近三月
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-19.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.54%
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最近两年
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32.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600029 | 南方航空 | 17,734,350.00 | 91,863,933.00 | 9.93 |
| 600115 | 中国东航 | 24,027,416.00 | 91,544,454.96 | 9.90 |
| 000923 | 河钢资源 | 7,370,179.00 | 91,463,921.39 | 9.89 |
| 601111 | 中国国航 | 15,092,611.00 | 91,310,296.55 | 9.87 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,831,648.00 | 90,877,657.92 | 9.82 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,222,954.00 | 77,749,502.22 | 8.41 |
| 603988 | 中电电机 | 4,320,900.00 | 70,084,998.00 | 7.58 |
| 000803 | 山高环能 | 9,969,860.00 | 67,595,650.80 | 7.31 |
| 688599 | 天合光能 | 4,450,171.00 | 62,836,414.52 | 6.79 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4,264,402.00 | 59,061,967.70 | 6.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365,596,342.43 | 39.52 | 41.76 |
| 制造业 | 350,764,948.73 | 37.92 | 40.07 |
| 采矿业 | 91,463,921.39 | 9.89 | 10.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,595,650.80 | 7.31 | 7.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 5.50 | 924,975,983.15 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.70 | 2,131,131,330.11 |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 8.53 | 2,643,428,404.19 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 6.29 | 1,493,008,538.08 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 5.36 | 913,769,885.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-08 | - | 郑小兵 | 1134 | 32.24 |
| 2020-01-20 | 2023-07-08 | 刘哲华 | 1265 | 41.21 |
| 2013-04-13 | 2020-07-11 | 侯玉琦 | 2646 | 180.66 |
| 2011-02-26 | 2013-04-13 | 廖志峰 | 777 | -31.20 |
| 2009-12-11 | 2011-02-26 | 蔡立辉 | 442 | 6.74 |
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