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汇丰晋信中小盘股票(540007)
汇丰晋信中小盘股票
(540007)
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累计净值：3.4830
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 3.4630 | 1.17% |
| 2025-12-11 | 3.4231 | -0.76% |
| 2025-12-10 | 3.4493 | 0.57% |
| 2025-12-09 | 3.4297 | -2.09% |
| 2025-12-08 | 3.5029 | 0.66% |
| 2025-12-05 | 3.4801 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 3.4717 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 3.4763 | 0.85% |
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基金全称
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汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.93亿元
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份额规模
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4.4253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.60%
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最近两年
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74.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 18,157,132.00 | 143,622,914.12 | 9.62 |
| 600029 | 南方航空 | 23,551,200.00 | 142,484,760.00 | 9.54 |
| 600115 | 中国东航 | 34,015,600.00 | 141,164,740.00 | 9.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 10,203,300.00 | 138,764,880.00 | 9.29 |
| 603988 | 中电电机 | 4,911,500.00 | 137,964,035.00 | 9.24 |
| 000923 | 河钢资源 | 6,542,274.00 | 117,172,127.34 | 7.85 |
| 002531 | 天顺风能 | 14,019,308.00 | 115,098,518.68 | 7.71 |
| 000803 | 山高环能 | 15,117,344.00 | 107,484,315.84 | 7.20 |
| 601222 | 林洋能源 | 12,961,100.00 | 79,581,154.00 | 5.33 |
| 000059 | 华锦股份 | 13,050,801.00 | 66,820,101.12 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625,742,366.12 | 41.91 | 44.28 |
| 制造业 | 444,238,537.05 | 29.75 | 31.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,514,148.00 | 7.94 | 8.39 |
| 采矿业 | 117,172,127.34 | 7.85 | 8.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,484,315.84 | 7.20 | 7.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 6.29 | 1,493,008,538.08 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 5.36 | 913,769,885.21 |
| 2025-03-31 | 88.63 | - | 7.28 | 331,058,170.82 |
| 2024-12-31 | 94.54 | - | 6.61 | 201,206,736.77 |
| 2024-09-30 | 94.50 | - | 6.73 | 305,156,941.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-08 | - | 郑小兵 | 892 | 65.40 |
| 2020-01-20 | 2023-07-08 | 刘哲华 | 1265 | 41.21 |
| 2013-04-13 | 2020-07-11 | 侯玉琦 | 2646 | 180.66 |
| 2011-02-26 | 2013-04-13 | 廖志峰 | 777 | -31.20 |
| 2009-12-11 | 2011-02-26 | 蔡立辉 | 442 | 6.74 |
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