汇丰晋信增利C

(541005)

净值:
1.0938
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2812 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信增利C(541005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09380.01%
2019-06-051.09370.01%
2019-05-311.09380.01%
2019-05-301.0937-0.02%
2019-05-291.09390.03%
2019-05-281.09360.03%
2019-05-271.0933-0.10%
2019-05-241.09440.00%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6418亿元
最近分红 汇丰晋信增利C成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1901/2648
最近一月 0.63% 1080/2648
最近三月 0.47% 1820/2648
最近六月 1.23% 1699/2648
最近一年 4.13% 1312/2648
今年以来 1.63% 1726/2648
成立以来 31.33% 482/2648
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A3.30531.07%
汇丰大盘H1.34411.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002386天原集团0.050.770.00-10.69%23.81%27.56%制造业
002381双箭股份0.051.600.01-1.18%13.02%14.82%制造业
002385大北农0.051.750.01-0.65%-6.61%-2.95%制造业
002384东山精密0.051.300.01-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信增利C(541005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5520.0985.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.0010.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.851.49
其他各项资产175.892.73
汇丰晋信增利C(541005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-04至今李媛媛333-2.190.94
2013-12-212016-06-04李羿89616.8230.75
2012-10-172014-06-21郑宇尘6124.527.06
2011-06-072013-04-13钟小婧67611.799.45
现任基金经理:李媛媛