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汇丰晋信增利C

(541005)

净值:
1.1320
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信增利C(541005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.1320-0.04%
2020-06-161.1324-0.05%
2020-06-151.13300.03%
2020-06-121.13270.06%
2020-06-111.13200.05%
2020-06-101.1314-0.01%
2020-06-091.1315-0.02%
2020-06-081.1317-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰20161.05270.01%
汇丰晋信珠三角区域发展1.15310.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002386天原集团0.050.770.00制造业
002381双箭股份0.051.600.01制造业
002385大北农0.051.750.01制造业
002384东山精密0.051.300.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信增利C(541005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8810.8187.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产720.007.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.592.38
其他各项资产273.292.72
汇丰晋信增利C(541005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-04至今李媛媛333-2.190.94
2013-12-212016-06-04李羿89616.8230.75
2012-10-172014-06-21郑宇尘6124.527.06
2011-06-072013-04-13钟小婧67611.799.45
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