中信保诚精萃成长混合

(550002)

净值:
0.5453
日增长率:
-1.43%
累计净值:2.7824 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚精萃成长混合(550002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.5453-1.43%
2019-06-050.55320.27%
2019-05-310.5587-0.23%
2019-05-300.5600-0.59%
2019-05-290.5633-0.18%
2019-05-280.56430.39%
2019-05-270.56211.98%
2019-05-240.5512-0.18%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 32.7084亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1839亿元
最近分红 中信保诚精萃成长混合成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.60% 2818/3059
最近一月 2.28% 1619/3059
最近三月 -6.96% 2510/3059
最近六月 20.64% 836/3059
最近一年 0.96% 1789/3059
今年以来 24.26% 712/3059
成立以来 284.66% 118/3059
基金简称 单位净值 日增长率
金融B1.09302.25%
沪深300B0.74601.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002217合力泰369.963655.212.971.57%-17.43%-4.88%制造业
002511中顺洁柔290.003836.703.12-0.46%-2.91%13.90%制造业
600114东睦股份280.004900.003.98-3.70%-6.46%-6.04%制造业
300197铁汉生态270.003585.572.91-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002310东方园林225.403768.693.060.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81835.2245.00
房地产业15646.518.60
批发和零售业11569.976.36
金融业9125.485.02
信息传输、软件和信息技术服务业8918.864.90
其他54781.5230.12
中信保诚精萃成长混合(550002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142638.2778.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15844.798.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16099.188.82
其他各项资产7917.574.34
中信保诚精萃成长混合(550002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今王睿705-18.12-17.90
2012-08-282015-05-29谭鹏万1004158.02158.68
2008-06-252012-09-29刘浩15573.530.47
2006-11-272007-05-22孙志洪17679.9884.41
2006-11-272008-06-28吕宜振57969.2171.10
现任基金经理:王睿