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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：4.3170
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0140 | 0.39% |
| 2026-08-13 | 1.0101 | -0.87% |
| 2026-08-12 | 1.0190 | 0.90% |
| 2026-08-11 | 1.0099 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 1.0148 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.0137 | 1.02% |
| 2026-08-06 | 1.0035 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.0048 | 1.79% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.40亿元
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份额规模
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8.4966亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-5.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.66%
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最近两年
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63.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,000.00 | 45,196,150.00 | 4.81 |
| 000776 | 广发证券 | 1,800,000.00 | 42,120,000.00 | 4.48 |
| 688469 | 芯联集成 | 3,500,000.00 | 37,135,000.00 | 3.95 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 37,030,000.00 | 3.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 35,200,000.00 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 55,000.00 | 33,385,000.00 | 3.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 40,000.00 | 33,280,000.00 | 3.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 32,360,000.00 | 3.44 |
| 300033 | 同花顺 | 120,000.00 | 28,920,000.00 | 3.08 |
| 002850 | 科达利 | 150,000.00 | 28,395,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,469,587.67 | 75.34 | 80.61 |
| 金融业 | 121,237,000.00 | 12.89 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,330,500.00 | 4.29 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,786,583.46 | 0.93 | 1.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.46 | 0.04 | 6.83 | 940,370,499.12 |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 10.60 | 878,105,103.37 |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.54 | 955,115,111.92 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 4096 | 111.07 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
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