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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：4.2268
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9732 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 0.9724 | -1.18% |
| 2026-02-04 | 0.9840 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 0.9800 | 1.77% |
| 2026-02-02 | 0.9630 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 0.9954 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.0047 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.0128 | -0.07% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.55亿元
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份额规模
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10.1081亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.23%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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3.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.64%
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最近两年
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58.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 899,908.00 | 40,945,814.00 | 4.29 |
| 000776 | 广发证券 | 1,800,000.00 | 39,636,000.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 36,726,000.00 | 3.85 |
| 689009 | 九号公司 | 650,000.00 | 36,133,500.00 | 3.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 35,850,000.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 34,026,000.00 | 3.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,500,000.00 | 32,805,000.00 | 3.43 |
| 300033 | 同花顺 | 99,900.00 | 32,185,782.00 | 3.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,600,000.00 | 30,108,000.00 | 3.15 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,500,000.00 | 30,105,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,959,899.23 | 69.94 | 76.04 |
| 金融业 | 137,919,596.00 | 14.44 | 15.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,837,995.62 | 3.44 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,994,400.00 | 2.62 | 2.85 |
| 综合 | 13,458,000.00 | 1.41 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,314.50 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | - | 8.54 | 955,115,111.92 |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 3908 | 103.36 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
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