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中信保诚精萃成长混合A(550002)
中信保诚精萃成长混合A
(550002)
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累计净值：4.1839
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9538 | 0.37% |
| 2025-12-25 | 0.9503 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 0.9437 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 0.9383 | 0.15% |
| 2025-12-22 | 0.9369 | 1.29% |
| 2025-12-19 | 0.9250 | 0.78% |
| 2025-12-18 | 0.9178 | -0.76% |
| 2025-12-17 | 0.9248 | 2.45% |
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基金全称
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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.26亿元
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份额规模
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10.4901亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.70%
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最近两年
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30.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 46,000,000.00 | 4.48 |
| 600522 | 中天科技 | 2,400,000.00 | 45,408,000.00 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,000.00 | 44,220,000.00 | 4.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 42,384,000.00 | 4.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 450,000.00 | 40,950,000.00 | 3.99 |
| 689009 | 九号公司 | 551,645.00 | 36,905,050.50 | 3.60 |
| 601881 | 中国银河 | 1,800,000.00 | 31,986,000.00 | 3.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 800,000.00 | 31,712,000.00 | 3.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 350,000.00 | 31,608,500.00 | 3.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,100,000.00 | 30,888,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 772,424,130.44 | 75.28 | 81.53 |
| 金融业 | 88,197,643.00 | 8.60 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,300,478.00 | 5.10 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,872,000.00 | 2.13 | 2.31 |
| 综合 | 11,640,000.00 | 1.13 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939,477.77 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.33 | - | 7.96 | 1,026,064,836.11 |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-29 | - | 王睿 | 3868 | 99.30 |
| 2012-08-28 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1004 | 156.92 |
| 2008-06-28 | 2012-09-29 | 刘浩 | 1554 | 7.04 |
| 2006-11-27 | 2007-05-22 | 孙志洪 | 176 | 78.31 |
| 2006-11-27 | 2008-06-28 | 吕宜振 | 579 | 69.54 |
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