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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：4.3439
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.4479 | -6.36% |
| 2026-11-12 | 3.6822 | -1.79% |
| 2026-11-11 | 3.7493 | 8.01% |
| 2026-11-10 | 3.4711 | 3.12% |
| 2026-11-09 | 3.3660 | 1.21% |
| 2026-11-06 | 3.3257 | -5.46% |
| 2026-11-05 | 3.5177 | -1.22% |
| 2026-11-04 | 3.5613 | 10.55% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.3549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.67%
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最近一月
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-26.05%
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最近三月
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-35.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.67%
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最近两年
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4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 20,211,000.00 | 8.79 |
| 300502 | 新易盛 | 51,100.00 | 19,877,900.00 | 8.64 |
| 301285 | 鸿日达 | 184,800.00 | 16,426,872.00 | 7.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 31,534.00 | 12,256,635.12 | 5.33 |
| 300408 | 三环集团 | 96,000.00 | 11,263,680.00 | 4.90 |
| 688419 | 耐科装备 | 199,928.00 | 9,492,581.44 | 4.13 |
| 002281 | 光迅科技 | 52,100.00 | 8,590,248.00 | 3.73 |
| 300671 | 富满微 | 148,000.00 | 8,086,720.00 | 3.52 |
| 002384 | 东山精密 | 48,100.00 | 8,051,940.00 | 3.50 |
| 688800 | 瑞可达 | 140,371.00 | 7,886,042.78 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,549,469.89 | 87.19 | 92.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,532,124.52 | 6.75 | 7.19 |
| 采矿业 | 25,639.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.96 | - | 6.29 | 230,007,615.12 |
| 2026-06-30 | 93.49 | - | 7.72 | 272,915,250.40 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.47 | 234,771,480.99 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1903 | -25.79 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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