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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：5.4448
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.5488 | 0.24% |
| 2026-02-05 | 4.5379 | -2.43% |
| 2026-02-04 | 4.6507 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 4.6487 | 3.81% |
| 2026-02-02 | 4.4779 | -2.61% |
| 2026-01-30 | 4.5978 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 4.6070 | -2.28% |
| 2026-01-28 | 4.7147 | -0.69% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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0.5289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.40%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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11.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.14%
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最近两年
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83.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301196 | 唯科科技 | 150,000.00 | 12,085,500.00 | 4.84 |
| 002324 | 普利特 | 708,400.00 | 11,327,316.00 | 4.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 344,500.00 | 9,973,275.00 | 4.00 |
| 688698 | 伟创电气 | 96,408.00 | 9,532,823.04 | 3.82 |
| 688213 | 思特威 | 97,036.00 | 9,227,153.24 | 3.70 |
| 003033 | 征和工业 | 114,200.00 | 8,977,262.00 | 3.60 |
| 600699 | 均胜电子 | 276,500.00 | 8,671,040.00 | 3.47 |
| 688559 | 海目星 | 172,443.00 | 8,287,610.58 | 3.32 |
| 300638 | 广和通 | 269,200.00 | 7,979,088.00 | 3.20 |
| 300827 | 上能电气 | 229,400.00 | 7,850,068.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,241,093.97 | 84.63 | 90.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,954,825.10 | 9.20 | 9.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,253.92 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,101.11 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1625 | -2.10 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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