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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：6.4677
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.5717 | -3.56% |
| 2026-06-25 | 5.7773 | 0.83% |
| 2026-06-24 | 5.7298 | 2.02% |
| 2026-06-23 | 5.6165 | -2.40% |
| 2026-06-22 | 5.7546 | -0.13% |
| 2026-06-18 | 5.7622 | 1.83% |
| 2026-06-17 | 5.6587 | 1.28% |
| 2026-06-16 | 5.5873 | 0.90% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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0.4683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.31%
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最近一月
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-6.83%
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最近三月
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26.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.85%
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最近两年
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114.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 11,217,377.00 | 4.78 |
| 300502 | 新易盛 | 20,200.00 | 8,945,368.00 | 3.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 66,107.00 | 8,281,884.96 | 3.53 |
| 688213 | 思特威 | 97,036.00 | 8,015,173.60 | 3.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 37,608.00 | 7,608,098.40 | 3.24 |
| 301196 | 唯科科技 | 74,900.00 | 7,460,040.00 | 3.18 |
| 300857 | 协创数据 | 34,600.00 | 7,242,472.00 | 3.08 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 7,103,123.76 | 3.03 |
| 600699 | 均胜电子 | 276,500.00 | 6,851,670.00 | 2.92 |
| 603305 | 旭升集团 | 393,300.00 | 5,753,979.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,464,198.16 | 73.89 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,135,786.25 | 18.80 | 20.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,864,980.00 | 0.79 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,811.00 | 0.36 | 0.39 |
| 采矿业 | 171,282.62 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,221.04 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.47 | 234,771,480.99 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1763 | 19.92 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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