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信诚纯债A

(550018)

净值:
1.1980
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债A(550018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-221.19800.08%
2021-02-191.19700.08%
2021-02-181.19600.00%
2021-02-101.19600.08%
2021-02-091.19500.00%
2021-02-081.19500.08%
2021-02-051.1940-0.08%
2021-02-041.1950-0.17%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 2.0132亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9897亿元
最近分红 信诚纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1329/3819
最近一月 -0.17% 2979/3819
最近三月 0.67% 2902/3819
最近六月 0.84% 2548/3819
最近一年 2.75% 833/3819
今年以来 0.08% 2673/3819
成立以来 64.56% 252/3819
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债A(550018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36779.5295.32
资产支持证券1093.062.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.120.45
其他各项资产539.741.40
信诚纯债A(550018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴胤希
  • 基金公告
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