首页 > 基金> 中信保诚优质纯债债券A(550018)
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中信保诚优质纯债债券A

(550018)
净值：
1.1296
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.7316 2026-08-14
  • 净值走势
中信保诚优质纯债债券A(550018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.1296-0.08%
2026-08-131.1305-0.57%
2026-08-121.1370-0.26%
2026-08-111.1400-0.27%
2026-08-101.1431-0.11%
2026-08-071.1444-0.08%
2026-08-061.1453-0.17%
2026-08-051.14720.34%
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基金情况

基金全称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.6300亿份
成立以来分红 每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -2.63%
最近三月 -4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.22%
最近两年 2.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行1,000,000.009,940,000.002.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业9,940,000.002.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.131.28625,390,755.22
2026-03-31-108.361.82539,352,274.90
2025-12-31-123.720.99418,464,659.23
2025-09-30-101.832.35272,509,262.74
2025-06-30-111.212.16226,606,255.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-郑义萨9294.85
2024-07-162026-01-19柳红亮5526.65
2023-08-312024-09-23杨穆彬3893.18
2019-11-212023-09-05吴胤希138416.41
2014-02-112019-11-25王国强211359.38
2013-02-072014-02-18李仆376-2.60
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