基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500增强ETF南方(560100) |
净值：
1.4941
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.4941 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 15,500.00 | 816,230.00 | 1.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,888.00 | 612,227.12 | 0.87 |
| 002202 | 金风科技 | 23,100.00 | 607,530.00 | 0.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9,500.00 | 528,390.00 | 0.75 |
| 002532 | 天山铝业 | 29,700.00 | 528,363.00 | 0.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 15,800.00 | 498,332.00 | 0.71 |
| 300058 | 蓝色光标 | 31,700.00 | 469,160.00 | 0.66 |
| 300450 | 先导智能 | 9,700.00 | 462,690.00 | 0.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,200.00 | 460,660.00 | 0.65 |
| 300604 | 长川科技 | 3,800.00 | 459,990.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,968,071.90 | 66.51 | 72.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,574,238.29 | 5.06 | 5.54 |
| 采矿业 | 2,909,266.00 | 4.12 | 4.51 |
| 金融业 | 2,520,758.60 | 3.57 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 2,262,486.52 | 3.20 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,814,568.00 | 2.57 | 2.81 |
| 建筑业 | 1,065,537.00 | 1.51 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 755,011.00 | 1.07 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 633,911.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 540,358.00 | 0.77 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,023.00 | 0.68 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,381.40 | 0.53 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 206,899.00 | 0.29 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 159,866.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,759.40 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,470.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.28 | - | 7.78 | 70,622,272.38 |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 8.27 | 83,770,391.21 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 0.04 | 9.48 | 72,229,806.79 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 0.01 | 9.15 | 80,413,201.41 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 8.93 | 85,154,334.29 |
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