基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500增强策略ETF(560100) |
净值：
1.3560
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 16,900.00 | 731,601.00 | 0.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 38,800.00 | 627,784.00 | 0.75 |
| 002738 | 中矿资源 | 7,800.00 | 612,690.00 | 0.73 |
| 600143 | 金发科技 | 29,700.00 | 580,338.00 | 0.69 |
| 300450 | 先导智能 | 11,600.00 | 579,768.00 | 0.69 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,600.00 | 569,384.00 | 0.68 |
| 600118 | 中国卫星 | 5,800.00 | 550,710.00 | 0.66 |
| 002202 | 金风科技 | 26,000.00 | 530,400.00 | 0.63 |
| 002595 | 豪迈科技 | 6,200.00 | 523,962.00 | 0.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 24,700.00 | 522,899.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,800,441.28 | 64.22 | 70.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,225,013.87 | 6.24 | 6.88 |
| 金融业 | 3,946,017.60 | 4.71 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,937,218.00 | 3.51 | 3.87 |
| 采矿业 | 2,770,204.00 | 3.31 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 2,130,024.48 | 2.54 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,227,426.00 | 1.47 | 1.62 |
| 房地产业 | 1,130,549.00 | 1.35 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 686,664.00 | 0.82 | 0.90 |
| 建筑业 | 685,351.00 | 0.82 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 437,388.00 | 0.52 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,996.92 | 0.50 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 253,323.00 | 0.30 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,631.82 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,065.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 8.27 | 83,770,391.21 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 0.04 | 9.48 | 72,229,806.79 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 0.01 | 9.15 | 80,413,201.41 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 8.93 | 85,154,334.29 |
| 2024-12-31 | 91.85 | 0.01 | 7.44 | 99,784,938.43 |
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