基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500增强策略ETF(560100) |
净值：
1.2517
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.2517 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,900.00 | 1,398,950.00 | 1.94 |
| 300748 | 金力永磁 | 26,200.00 | 898,398.00 | 1.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 38,500.00 | 851,620.00 | 1.18 |
| 002414 | 高德红外 | 64,600.00 | 797,810.00 | 1.10 |
| 300450 | 先导智能 | 12,300.00 | 765,306.00 | 1.06 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,200.00 | 721,760.00 | 1.00 |
| 000988 | 华工科技 | 6,900.00 | 638,112.00 | 0.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,390.00 | 621,830.20 | 0.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 16,000.00 | 578,240.00 | 0.80 |
| 688183 | 生益电子 | 7,270.00 | 570,695.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,512,348.90 | 61.63 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,426,029.64 | 7.51 | 8.22 |
| 金融业 | 4,094,061.60 | 5.67 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,895,735.00 | 2.62 | 2.87 |
| 采矿业 | 1,714,153.00 | 2.37 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 1,502,077.15 | 2.08 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,387,627.00 | 1.92 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,210,174.89 | 1.68 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,147,099.00 | 1.58 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 969,720.00 | 1.34 | 1.47 |
| 建筑业 | 539,623.00 | 0.75 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 384,255.48 | 0.53 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 358,849.00 | 0.49 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 263,494.00 | 0.37 | 0.40 |
| 教育 | 178,312.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 149,677.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 139,680.00 | 0.19 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 119,487.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.36 | 0.04 | 9.48 | 72,229,806.79 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 0.01 | 9.15 | 80,413,201.41 |
| 2025-03-31 | 90.30 | - | 8.93 | 85,154,334.29 |
| 2024-12-31 | 91.85 | 0.01 | 7.44 | 99,784,938.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 9.00 | 116,436,677.34 |
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