基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF鹏华(560130) |
净值：
0.8582
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：0.8582 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 260,652.00 | 10,686,732.00 | 11.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 330,100.00 | 8,698,135.00 | 9.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 208,200.00 | 5,912,880.00 | 6.23 |
| 600298 | 安琪酵母 | 121,700.00 | 4,917,897.00 | 5.18 |
| 603345 | 安井食品 | 41,100.00 | 3,832,986.00 | 4.04 |
| 300999 | 金龙鱼 | 119,400.00 | 3,423,198.00 | 3.61 |
| 600737 | 中粮糖业 | 214,100.00 | 3,023,092.00 | 3.19 |
| 300765 | 新诺威 | 84,300.00 | 2,677,368.00 | 2.82 |
| 600186 | 莲花控股 | 359,000.00 | 2,548,900.00 | 2.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 124,704.00 | 2,376,858.24 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,230,682.95 | 95.09 | 96.05 |
| 综合 | 2,071,740.00 | 2.18 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,643,825.00 | 1.73 | 1.75 |
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