首页 > 基金> 鹏华中证全指食品ETF(560130)
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鹏华中证全指食品ETF

(560130)
净值：
0.9810
日增长率：
-0.78%
累计净值：0.9810 2026-02-13
  • 净值走势
鹏华中证全指食品ETF(560130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-130.9810-0.78%
2026-02-120.9887-1.06%
2026-02-110.99930.20%
2026-02-100.9973-0.72%
2026-02-091.00450.46%
2026-02-060.9999-0.65%
2026-02-051.00641.30%
2026-02-040.99350.76%
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基金情况

基金全称 鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王力
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 2.4778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.89%
最近一月 -2.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603696安记食品37,500.00776,250.000.31
605179一鸣食品10,000.00212,900.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-王力56-1.90
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