基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF易方达(560160) |
净值：
0.9343
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.9343 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 314,023.00 | 10,413,002.68 | 10.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 411,500.00 | 9,859,540.00 | 9.59 |
| 000895 | 双汇发展 | 263,833.00 | 5,909,859.20 | 5.75 |
| 600298 | 安琪酵母 | 154,100.00 | 5,578,420.00 | 5.43 |
| 600186 | 莲花控股 | 363,800.00 | 5,093,200.00 | 4.95 |
| 603345 | 安井食品 | 52,267.00 | 4,191,290.73 | 4.08 |
| 300999 | 金龙鱼 | 151,200.00 | 3,516,912.00 | 3.42 |
| 600737 | 中粮糖业 | 271,320.00 | 3,345,375.60 | 3.25 |
| 002515 | 金字火腿 | 306,600.00 | 3,069,066.00 | 2.99 |
| 300765 | 石药创新 | 106,765.00 | 2,907,210.95 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,413,054.53 | 96.70 | 97.89 |
| 批发和零售业 | 2,124,255.00 | 2.07 | 2.09 |
| 采矿业 | 14,746.14 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.78 | - | 1.75 | 102,809,140.14 |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 1.24 | 147,131,735.69 |
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