基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF易方达(560160) |
净值：
0.9790
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9790 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 404,923.00 | 16,601,843.00 | 11.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 512,600.00 | 13,507,010.00 | 9.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 323,200.00 | 9,178,880.00 | 6.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 189,000.00 | 7,637,490.00 | 5.19 |
| 603345 | 安井食品 | 63,867.00 | 5,956,236.42 | 4.05 |
| 300999 | 金龙鱼 | 185,500.00 | 5,318,285.00 | 3.61 |
| 600737 | 中粮糖业 | 332,520.00 | 4,695,182.40 | 3.19 |
| 300765 | 新诺威 | 131,065.00 | 4,162,624.40 | 2.83 |
| 600186 | 莲花控股 | 557,600.00 | 3,958,960.00 | 2.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 193,700.00 | 3,691,922.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,248,405.45 | 95.32 | 96.04 |
| 综合 | 3,217,260.00 | 2.19 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,556,176.00 | 1.74 | 1.75 |
| 采矿业 | 14,746.14 | 0.01 | 0.01 |
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