基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证医疗ETF(560260) |
净值：
0.8697
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8697 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,153,620.00 | 241,270,048.60 | 14.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 591,700.00 | 145,374,773.00 | 8.87 |
| 688271 | 联影医疗 | 876,961.00 | 133,034,983.70 | 8.12 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8,246,667.00 | 101,763,870.78 | 6.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,569,500.00 | 56,109,625.00 | 3.43 |
| 300347 | 泰格医药 | 915,500.00 | 53,099,000.00 | 3.24 |
| 300896 | 爱美客 | 268,220.00 | 48,695,341.00 | 2.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 150,565.00 | 47,688,452.45 | 2.91 |
| 300832 | 新产业 | 696,600.00 | 47,577,780.00 | 2.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,067,600.00 | 41,647,076.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,009,666,951.37 | 61.63 | 61.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,665,227.94 | 24.40 | 24.50 |
| 卫生和社会工作 | 192,044,089.48 | 11.72 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,799,680.00 | 1.76 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.45 | 1,638,155,768.55 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.36 | 1,613,980,042.99 |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 1,688,359,449.16 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.52 | 1,600,696,934.97 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.58 | 1,696,200,224.09 |
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