基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证医疗ETF(560260) |
净值：
0.6798
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.6798 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 501,200.00 | 145,804,092.00 | 10.42 |
| 603259 | 药明康德 | 3,531,720.00 | 138,408,106.80 | 9.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,718,167.00 | 100,291,483.44 | 7.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 688,825.00 | 75,027,102.50 | 5.36 |
| 300896 | 爱美客 | 316,820.00 | 54,524,722.00 | 3.90 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,083,200.00 | 52,643,520.00 | 3.76 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,255,100.00 | 47,191,760.00 | 3.37 |
| 300832 | 新产业 | 657,600.00 | 44,348,544.00 | 3.17 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 94,622.00 | 43,157,094.20 | 3.09 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2,745,400.00 | 40,741,736.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 899,827,118.56 | 64.33 | 64.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,341,744.75 | 18.54 | 18.68 |
| 卫生和社会工作 | 208,120,611.34 | 14.88 | 14.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,243,540.00 | 1.52 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.74 | 1,398,672,812.20 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.45 | 1,504,662,963.25 |
| 2023-12-31 | 99.56 | - | 0.54 | 1,794,817,101.47 |
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