基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF广发(560260) |
净值：
0.8889
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：0.8889 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,433,820.00 | 178,524,928.20 | 12.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 964,000.00 | 130,940,120.00 | 9.03 |
| 688271 | 联影医疗 | 958,984.00 | 97,077,950.32 | 6.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9,040,867.00 | 74,677,561.42 | 5.15 |
| 002821 | 凯莱英 | 387,500.00 | 62,775,000.00 | 4.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,004,900.00 | 58,001,757.00 | 4.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 401,736.00 | 49,815,264.00 | 3.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,001,600.00 | 48,076,800.00 | 3.32 |
| 002432 | 九安医疗 | 632,500.00 | 44,705,100.00 | 3.08 |
| 300677 | 英科医疗 | 888,600.00 | 34,806,462.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 880,091,229.77 | 60.71 | 60.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,424,858.92 | 25.14 | 25.22 |
| 卫生和社会工作 | 176,680,983.32 | 12.19 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,980,931.00 | 1.59 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,110.52 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.66 | - | 0.38 | 1,449,751,143.30 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.41 | 1,536,303,346.98 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.26 | 1,510,465,231.75 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.45 | 1,638,155,768.55 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.36 | 1,613,980,042.99 |
微信公众号
证券之星APP
