基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证医疗ETF(560260) |
净值：
0.8965
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8965 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,660,720.00 | 150,527,660.80 | 9.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 759,800.00 | 144,703,910.00 | 9.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 912,977.00 | 114,578,613.50 | 7.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8,609,567.00 | 94,533,045.66 | 6.26 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,908,900.00 | 54,270,027.00 | 3.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 953,500.00 | 54,063,450.00 | 3.58 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,110,200.00 | 42,420,742.00 | 2.81 |
| 300832 | 新产业 | 725,200.00 | 40,792,500.00 | 2.70 |
| 300896 | 爱美客 | 279,920.00 | 39,670,262.40 | 2.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 155,354.00 | 37,792,967.58 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 957,430,529.51 | 63.39 | 63.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 331,748,314.95 | 21.96 | 22.02 |
| 卫生和社会工作 | 186,982,434.71 | 12.38 | 12.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,895,563.62 | 1.91 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.26 | 1,510,465,231.75 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.45 | 1,638,155,768.55 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.36 | 1,613,980,042.99 |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.44 | 1,688,359,449.16 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.52 | 1,600,696,934.97 |
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