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汇添富中证电信主题ETF(560300) |
净值：
2.0151
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日增长率：
0.59%
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累计净值：2.0151 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 20,400.00 | 7,461,708.00 | 12.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 7,266,240.00 | 11.79 |
| 600050 | 中国联通 | 1,263,800.00 | 6,950,900.00 | 11.27 |
| 600941 | 中国移动 | 59,700.00 | 6,249,396.00 | 10.14 |
| 601728 | 中国电信 | 861,100.00 | 5,734,926.00 | 9.30 |
| 300085 | 银之杰 | 89,528.00 | 4,667,989.92 | 7.57 |
| 601698 | 中国卫通 | 178,600.00 | 3,805,966.00 | 6.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,900.00 | 3,007,676.00 | 4.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,504.00 | 1,594,771.20 | 2.59 |
| 000938 | 紫光股份 | 40,700.00 | 1,228,326.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,692,189.69 | 49.78 | 50.22 |
| 制造业 | 30,424,002.72 | 49.35 | 49.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.26 | 61,650,131.11 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.90 | 66,901,429.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.57 | 88,599,974.12 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.56 | 51,170,734.17 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.86 | 24,755,476.09 |
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