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汇添富中证电信主题ETF(560300) |
净值：
2.0153
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：2.0153 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 76,800.00 | 7,760,640.00 | 13.62 |
| 600050 | 中国联通 | 1,506,500.00 | 7,698,215.00 | 13.51 |
| 601728 | 中国电信 | 1,177,400.00 | 7,417,620.00 | 13.02 |
| 601698 | 中国卫通 | 193,500.00 | 6,913,755.00 | 12.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,575,000.00 | 8.03 |
| 300085 | 银之杰 | 102,928.00 | 4,126,383.52 | 7.24 |
| 300502 | 新易盛 | 9,400.00 | 4,050,272.00 | 7.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 45,400.00 | 1,717,936.00 | 3.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,604.00 | 1,340,810.12 | 2.35 |
| 600522 | 中天科技 | 38,400.00 | 695,808.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,973,155.05 | 63.14 | 63.57 |
| 制造业 | 20,612,311.83 | 36.18 | 36.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.88 | 56,975,326.42 |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 1.26 | 61,650,131.11 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.90 | 66,901,429.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.57 | 88,599,974.12 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.56 | 51,170,734.17 |
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