基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
净值：
1.2586
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2586 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 31,900.00 | 2,181,960.00 | 8.15 |
| 600036 | 招商银行 | 37,100.00 | 1,561,910.00 | 5.84 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,148,805.00 | 4.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,700.00 | 1,067,742.00 | 3.99 |
| 600030 | 中信证券 | 29,200.00 | 838,332.00 | 3.13 |
| 601398 | 工商银行 | 96,900.00 | 768,417.00 | 2.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 33,800.00 | 694,590.00 | 2.60 |
| 601288 | 农业银行 | 86,000.00 | 660,480.00 | 2.47 |
| 601328 | 交通银行 | 79,900.00 | 579,275.00 | 2.16 |
| 000651 | 格力电器 | 13,400.00 | 538,948.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,166,719.00 | 56.67 | 57.59 |
| 制造业 | 5,405,822.51 | 20.20 | 20.53 |
| 采矿业 | 1,681,970.75 | 6.28 | 6.39 |
| 建筑业 | 1,127,185.00 | 4.21 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003,498.60 | 3.75 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,933.00 | 3.01 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,056.00 | 1.88 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,756.00 | 1.55 | 1.58 |
| 房地产业 | 224,590.10 | 0.84 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.39 | - | 1.90 | 26,763,625.82 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 1.95 | 32,419,959.80 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.21 | 59,327,087.80 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 1.95 | 155,139,935.63 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.52 | 28,033,255.57 |
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