基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300价值ETF(560330) |
净值：
1.2676
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2676 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 41,800.00 | 2,303,598.00 | 7.11 |
| 600036 | 招商银行 | 48,100.00 | 1,943,721.00 | 6.00 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,387,806.00 | 4.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,600.00 | 1,282,310.00 | 3.96 |
| 600030 | 中信证券 | 38,000.00 | 1,136,200.00 | 3.50 |
| 601398 | 工商银行 | 136,300.00 | 994,990.00 | 3.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 43,900.00 | 828,393.00 | 2.56 |
| 601288 | 农业银行 | 124,100.00 | 827,747.00 | 2.55 |
| 601328 | 交通银行 | 103,700.00 | 696,864.00 | 2.15 |
| 000651 | 格力电器 | 17,400.00 | 691,128.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,470,920.00 | 56.97 | 58.13 |
| 制造业 | 6,477,593.62 | 19.98 | 20.38 |
| 采矿业 | 2,008,215.55 | 6.19 | 6.32 |
| 建筑业 | 1,522,613.80 | 4.70 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102,378.00 | 3.40 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,249.40 | 2.70 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,324.00 | 1.96 | 2.00 |
| 房地产业 | 362,856.06 | 1.12 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 316,758.00 | 0.98 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,397.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 1.95 | 32,419,959.80 |
| 2025-06-30 | 98.19 | - | 2.21 | 59,327,087.80 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 1.95 | 155,139,935.63 |
| 2024-12-31 | 98.19 | - | 2.52 | 28,033,255.57 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.01 | 30,516,831.05 |
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