基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF平安(560460) |
净值：
0.8865
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8865 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 989,200.00 | 28,231,768.00 | 11.71 |
| 601985 | 中国核电 | 2,195,400.00 | 19,912,278.00 | 8.26 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,814,700.00 | 13,427,744.00 | 5.57 |
| 600795 | 国电电力 | 2,379,800.00 | 12,708,132.00 | 5.27 |
| 600886 | 国投电力 | 640,900.00 | 9,767,316.00 | 4.05 |
| 003816 | 中国广核 | 2,099,700.00 | 8,881,731.00 | 3.69 |
| 600674 | 川投能源 | 520,300.00 | 8,647,386.00 | 3.59 |
| 600157 | 永泰能源 | 5,821,900.00 | 8,441,755.00 | 3.50 |
| 600011 | 华能国际 | 1,173,800.00 | 8,263,552.00 | 3.43 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,073,400.00 | 5,603,148.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,586,109.62 | 98.99 | 99.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,452,624.00 | 0.60 | 0.60 |
| 制造业 | 121,708.08 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 4,527.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.65 | - | 0.44 | 241,011,420.53 |
| 2026-06-30 | 98.76 | - | 1.35 | 301,053,458.36 |
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