基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500质量成长ETF鹏扬(560500) |
净值：
1.4075
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.4075 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 79,800.00 | 20,503,812.00 | 5.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 168,200.00 | 17,824,154.00 | 4.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 85,943.00 | 13,294,522.67 | 3.34 |
| 300346 | 南大光电 | 125,900.00 | 11,664,635.00 | 2.93 |
| 300373 | 扬杰科技 | 66,000.00 | 10,377,180.00 | 2.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 375,200.00 | 9,875,264.00 | 2.48 |
| 300666 | 江丰电子 | 24,800.00 | 9,141,280.00 | 2.30 |
| 600601 | 方正科技 | 628,400.00 | 8,697,056.00 | 2.19 |
| 300620 | 光库科技 | 19,100.00 | 7,223,620.00 | 1.82 |
| 002185 | 华天科技 | 319,300.00 | 7,123,583.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,042,497.08 | 66.65 | 67.49 |
| 金融业 | 47,957,632.96 | 12.06 | 12.21 |
| 采矿业 | 29,353,680.28 | 7.38 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,202,505.06 | 3.83 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,553,379.70 | 3.66 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,103,531.96 | 2.79 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,382,210.46 | 1.35 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 2,266,486.88 | 0.57 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 1,235,913.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 594,909.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.75 | 0.08 | 0.53 | 397,661,807.75 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.60 | 388,235,340.59 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.41 | 474,742,108.16 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.07 | 1.29 | 526,470,819.79 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 519,743,490.12 |
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