基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
净值：
1.1728
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.1728 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 191,600.00 | 17,719,168.00 | 3.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 554,900.00 | 15,581,592.00 | 2.96 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,320,200.00 | 12,937,960.00 | 2.46 |
| 002850 | 科达利 | 56,900.00 | 11,135,330.00 | 2.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 400,900.00 | 10,599,796.00 | 2.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 901,100.00 | 10,443,749.00 | 1.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 34,595.00 | 10,292,012.50 | 1.95 |
| 603129 | 春风动力 | 37,301.00 | 10,005,993.25 | 1.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 172,300.00 | 9,597,110.00 | 1.82 |
| 603979 | 金诚信 | 129,100.00 | 9,003,434.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,391,955.42 | 64.46 | 65.16 |
| 金融业 | 63,965,277.96 | 12.15 | 12.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,088,970.35 | 5.53 | 5.58 |
| 采矿业 | 28,455,426.20 | 5.40 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,870,771.54 | 5.29 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 10,308,430.79 | 1.95 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,175,693.00 | 1.36 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,645,792.34 | 1.07 | 1.08 |
| 房地产业 | 4,788,904.00 | 0.91 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 2,133,004.00 | 0.41 | 0.41 |
| 建筑业 | 2,039,612.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.07 | 1.29 | 526,470,819.79 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 519,743,490.12 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 0.41 | 544,960,359.44 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.56 | 585,174,173.40 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.48 | 804,939,588.06 |
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