基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500质量成长ETF鹏扬(560500) |
净值：
1.4113
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.4113 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 234,100.00 | 13,020,642.00 | 3.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 600,100.00 | 10,675,779.00 | 2.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 106,700.00 | 10,328,560.00 | 2.66 |
| 002156 | 通富微电 | 238,700.00 | 9,865,471.00 | 2.54 |
| 002558 | 巨人网络 | 302,300.00 | 9,534,542.00 | 2.46 |
| 601168 | 西部矿业 | 362,000.00 | 9,050,000.00 | 2.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 257,980.00 | 7,971,582.00 | 2.05 |
| 600885 | 宏发股份 | 265,460.00 | 7,369,169.60 | 1.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 70,953.00 | 7,180,443.60 | 1.85 |
| 300017 | 网宿科技 | 408,600.00 | 6,905,340.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,240,217.58 | 61.37 | 61.89 |
| 金融业 | 51,339,260.16 | 13.22 | 13.34 |
| 采矿业 | 32,980,018.16 | 8.50 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,202,670.73 | 6.23 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,962,009.00 | 4.63 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,399,451.66 | 1.39 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,245,692.32 | 1.35 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 4,551,955.40 | 1.17 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,599,324.00 | 0.67 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 1,606,826.00 | 0.41 | 0.42 |
| 房地产业 | 787,941.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.60 | 388,235,340.59 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.41 | 474,742,108.16 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.07 | 1.29 | 526,470,819.79 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 519,743,490.12 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 0.41 | 544,960,359.44 |
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