基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500质量成长ETF鹏扬(560500) |
净值：
1.2232
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.2232 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 409,700.00 | 16,207,732.00 | 4.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 92,595.00 | 16,057,824.90 | 4.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 86,900.00 | 14,328,072.00 | 3.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 181,900.00 | 12,269,155.00 | 3.11 |
| 600601 | 方正科技 | 681,300.00 | 8,993,160.00 | 2.28 |
| 002966 | 苏州银行 | 876,400.00 | 8,150,520.00 | 2.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 168,500.00 | 7,577,445.00 | 1.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 328,000.00 | 7,455,440.00 | 1.89 |
| 688578 | 艾力斯 | 64,878.00 | 7,239,087.24 | 1.83 |
| 600885 | 宏发股份 | 210,460.00 | 7,056,723.80 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,990,505.03 | 61.82 | 62.43 |
| 金融业 | 54,000,057.28 | 13.68 | 13.82 |
| 采矿业 | 36,876,980.75 | 9.34 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,120,280.75 | 3.83 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,777,926.42 | 3.74 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,163,604.20 | 3.59 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,572,673.00 | 1.67 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 3,229,740.36 | 0.82 | 0.83 |
| 住宿和餐饮业 | 1,379,020.00 | 0.35 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 694,120.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.02 | - | 0.53 | 394,685,884.24 |
| 2026-06-30 | 98.75 | 0.08 | 0.53 | 397,661,807.75 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.60 | 388,235,340.59 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.41 | 474,742,108.16 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.07 | 1.29 | 526,470,819.79 |
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