基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
净值：
1.2999
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2999 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 372,100.00 | 16,108,209.00 | 3.39 |
| 601168 | 西部矿业 | 441,400.00 | 12,200,296.00 | 2.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 732,600.00 | 11,853,468.00 | 2.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 282,800.00 | 11,611,768.00 | 2.45 |
| 002156 | 通富微电 | 292,500.00 | 11,027,250.00 | 2.32 |
| 600885 | 宏发股份 | 326,460.00 | 9,924,384.00 | 2.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 129,300.00 | 9,158,319.00 | 1.93 |
| 688002 | 睿创微纳 | 86,673.00 | 8,736,638.40 | 1.84 |
| 002595 | 豪迈科技 | 100,000.00 | 8,451,000.00 | 1.78 |
| 603129 | 春风动力 | 29,901.00 | 8,332,810.68 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,747,725.60 | 60.19 | 60.79 |
| 金融业 | 68,248,401.76 | 14.38 | 14.52 |
| 采矿业 | 38,829,343.92 | 8.18 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,485,743.61 | 6.85 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,437,213.00 | 4.30 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,466,656.00 | 1.36 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,221,953.50 | 1.31 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 5,618,674.76 | 1.19 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,235,950.00 | 0.68 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,852,291.00 | 0.39 | 0.39 |
| 房地产业 | 931,540.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 0.41 | 474,742,108.16 |
| 2025-09-30 | 98.93 | 0.07 | 1.29 | 526,470,819.79 |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 519,743,490.12 |
| 2025-03-31 | 99.03 | - | 0.41 | 544,960,359.44 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.56 | 585,174,173.40 |
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