基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF申万菱信(560750) |
净值：
1.3571
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3571 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,026,177.00 | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 4,044.00 | 2,454,708.00 | 2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 976.00 | 1,557,256.80 | 1.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 30,900.00 | 1,475,166.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,274,450.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,800.00 | 1,201,692.00 | 1.23 |
| 002371 | 北方华创 | 1,295.00 | 1,145,505.20 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,030,544.68 | 69.47 | 70.66 |
| 金融业 | 9,315,156.00 | 9.51 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,435,866.07 | 5.55 | 5.65 |
| 采矿业 | 3,972,516.44 | 4.06 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,144,696.89 | 2.19 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,089,435.00 | 2.13 | 2.17 |
| 建筑业 | 1,170,246.00 | 1.19 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151,224.00 | 1.18 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 756,768.00 | 0.77 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 692,274.00 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 536,507.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,057.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 187,775.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 175,856.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,990.60 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,304.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 44,135.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 32,220.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.31 | - | 1.75 | 97,929,309.85 |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.63 | 179,132,895.03 |
| 2025-12-31 | 98.92 | - | 1.70 | 294,537,549.79 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 2.56 | 440,124,759.64 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.12 | 104,139,590.76 |
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