基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500ETF(560750) |
净值：
1.2869
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2869 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,000.00 | 16,482,000.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,700.00 | 14,006,703.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 167,400.00 | 9,225,414.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 192,600.00 | 7,782,966.00 | 1.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 256,200.00 | 7,542,528.00 | 1.71 |
| 300502 | 新易盛 | 15,560.00 | 5,691,381.20 | 1.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 5,611,152.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 76,500.00 | 5,558,490.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 196,800.00 | 5,337,216.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 190,300.00 | 5,185,675.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,981,990.17 | 62.25 | 63.03 |
| 金融业 | 56,058,449.70 | 12.74 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,984,177.24 | 6.59 | 6.67 |
| 采矿业 | 22,606,118.71 | 5.14 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,943,625.00 | 2.71 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,265,384.00 | 2.33 | 2.36 |
| 建筑业 | 6,898,278.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,866,209.32 | 1.33 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,637,191.00 | 1.05 | 1.07 |
| 房地产业 | 4,491,653.00 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,673,015.60 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,408,348.00 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,349,812.00 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,233.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 868,997.00 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 314,022.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 211,692.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 2.56 | 440,124,759.64 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.12 | 104,139,590.76 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.34 | 190,970,865.66 |
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