基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500ETF(560750) |
净值：
1.3492
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日增长率：
1.84%
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累计净值：1.3492 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,800.00 | 9,842,568.00 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 8,813,952.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 108,200.00 | 7,400,880.00 | 2.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 6,893,000.00 | 2.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,200.00 | 5,763,384.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 125,700.00 | 5,291,970.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 10,060.00 | 4,334,652.80 | 1.47 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,907,500.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 171,890.00 | 3,620,003.40 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 124,200.00 | 3,376,998.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,467,679.87 | 61.95 | 62.62 |
| 金融业 | 39,835,279.40 | 13.52 | 13.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,693,981.04 | 6.01 | 6.07 |
| 采矿业 | 16,988,222.97 | 5.77 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,052,035.00 | 2.73 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,039,161.00 | 2.39 | 2.42 |
| 建筑业 | 4,321,545.00 | 1.47 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,260,566.86 | 1.11 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 3,237,250.00 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 2,438,021.00 | 0.83 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,843,784.00 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,512,450.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 815,930.00 | 0.28 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 606,296.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 544,902.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 343,179.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 230,142.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 137,274.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.92 | - | 1.70 | 294,537,549.79 |
| 2025-09-30 | 98.77 | - | 2.56 | 440,124,759.64 |
| 2025-06-30 | 98.28 | - | 2.12 | 104,139,590.76 |
| 2025-03-31 | 98.80 | - | 0.34 | 190,970,865.66 |
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