基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF汇添富(560850) |
净值：
1.5880
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.5880 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 46,714.00 | 9,902,900.86 | 8.16 |
| 301308 | 江波龙 | 23,400.00 | 6,951,672.00 | 5.73 |
| 688041 | 海光信息 | 28,869.00 | 6,069,995.94 | 5.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 101,943.00 | 5,716,963.44 | 4.71 |
| 300454 | 深信服 | 56,199.00 | 5,716,562.28 | 4.71 |
| 601360 | 三六零 | 516,400.00 | 5,525,480.00 | 4.55 |
| 600570 | 恒生电子 | 213,560.00 | 5,452,186.80 | 4.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 63,100.00 | 4,959,660.00 | 4.09 |
| 002410 | 广联达 | 441,200.00 | 4,884,084.00 | 4.03 |
| 688111 | 金山办公 | 20,873.00 | 4,875,097.88 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,016,400.24 | 66.78 | 67.44 |
| 制造业 | 39,110,178.44 | 32.24 | 32.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.09 | 121,319,030.10 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.03 | 161,679,791.44 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.39 | 192,150,078.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 4.48 | 359,014,177.17 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 275,171,555.89 |
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