基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
净值：
1.3822
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.3822 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 127,000.00 | 15,144,750.00 | 7.88 |
| 688041 | 海光信息 | 57,557.00 | 14,538,898.20 | 7.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 149,843.00 | 11,151,316.06 | 5.80 |
| 600570 | 恒生电子 | 289,560.00 | 9,995,611.20 | 5.20 |
| 300454 | 深信服 | 78,999.00 | 9,914,374.50 | 5.16 |
| 688111 | 金山办公 | 26,740.00 | 8,463,210.00 | 4.40 |
| 601360 | 三六零 | 738,800.00 | 8,355,828.00 | 4.35 |
| 600588 | 用友网络 | 532,800.00 | 8,322,336.00 | 4.33 |
| 301269 | 华大九天 | 64,402.00 | 8,133,972.60 | 4.23 |
| 002410 | 广联达 | 547,100.00 | 7,692,226.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,416,160.30 | 71.52 | 72.19 |
| 制造业 | 52,927,252.94 | 27.54 | 27.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.39 | 192,150,078.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 4.48 | 359,014,177.17 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 275,171,555.89 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.83 | 167,052,024.67 |
| 2024-09-30 | 99.73 | - | 0.30 | 61,781,374.89 |
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