基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) |
净值：
1.4684
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.4684 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 128,643.00 | 8,567,623.80 | 5.30 |
| 688041 | 海光信息 | 36,493.00 | 8,189,394.13 | 5.07 |
| 300454 | 深信服 | 70,999.00 | 8,176,244.84 | 5.06 |
| 600570 | 恒生电子 | 269,560.00 | 8,127,234.00 | 5.03 |
| 688111 | 金山办公 | 26,371.00 | 8,097,742.97 | 5.01 |
| 301308 | 江波龙 | 29,800.00 | 7,296,232.00 | 4.51 |
| 601360 | 三六零 | 651,300.00 | 7,275,021.00 | 4.50 |
| 002410 | 广联达 | 556,600.00 | 7,002,028.00 | 4.33 |
| 603019 | 中科曙光 | 79,600.00 | 6,816,944.00 | 4.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 58,981.00 | 6,770,428.99 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,255,414.76 | 70.67 | 71.36 |
| 制造业 | 45,857,096.39 | 28.36 | 28.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.03 | 161,679,791.44 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.39 | 192,150,078.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 4.48 | 359,014,177.17 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.67 | 275,171,555.89 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.83 | 167,052,024.67 |
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