基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF招商(561020) |
净值：
1.0281
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.0281 | 2026-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 245,800.00 | 9,097,058.00 | 4.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 322,400.00 | 8,569,392.00 | 4.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 206,500.00 | 5,307,050.00 | 2.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 120,600.00 | 4,573,152.00 | 2.24 |
| 603345 | 安井食品 | 40,700.00 | 3,526,655.00 | 1.73 |
| 300765 | 石药创新 | 83,700.00 | 3,255,930.00 | 1.60 |
| 300999 | 金龙鱼 | 118,400.00 | 3,076,032.00 | 1.51 |
| 600737 | 中粮糖业 | 212,500.00 | 2,575,500.00 | 1.26 |
| 600186 | 莲花控股 | 285,100.00 | 2,440,456.00 | 1.20 |
| 600872 | 中炬高新 | 123,000.00 | 2,350,530.00 | 1.15 |
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