基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证全指自由现金流ETF(561080) |
净值：
1.2599
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.2599 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 117,800.00 | 3,078,114.00 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 32,900.00 | 2,390,514.00 | 7.57 |
| 000651 | 格力电器 | 54,100.00 | 2,148,852.00 | 6.81 |
| 000858 | 五粮液 | 16,945.00 | 2,058,478.60 | 6.52 |
| 601919 | 中远海控 | 141,300.00 | 2,026,242.00 | 6.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,900.00 | 1,584,130.00 | 5.02 |
| 000100 | TCL科技 | 248,300.00 | 1,070,173.00 | 3.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 126,000.00 | 1,038,240.00 | 3.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 23,900.00 | 963,887.00 | 3.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 43,800.00 | 876,000.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,183,981.00 | 60.75 | 62.63 |
| 采矿业 | 5,638,094.00 | 17.86 | 18.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,615,700.00 | 14.62 | 15.07 |
| 批发和零售业 | 709,782.00 | 2.25 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 123,312.00 | 0.39 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,501.00 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,348.00 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 69,949.00 | 0.22 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,080.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,146.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.01 | - | 3.84 | 31,576,168.29 |
| 2025-06-30 | 95.25 | - | 5.28 | 49,045,564.24 |
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