基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220) |
净值：
1.5289
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日增长率：
2.81%
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累计净值：1.5289 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 171,694.00 | 21,089,174.02 | 10.13 |
| 688041 | 海光信息 | 84,202.00 | 18,895,770.82 | 9.07 |
| 002371 | 北方华创 | 39,325.00 | 18,053,321.00 | 8.67 |
| 688012 | 中微公司 | 42,122.00 | 11,487,511.84 | 5.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 132,600.00 | 11,355,864.00 | 5.45 |
| 600183 | 生益科技 | 110,265.00 | 7,874,023.65 | 3.78 |
| 002415 | 海康威视 | 222,800.00 | 6,648,352.00 | 3.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 93,100.00 | 6,200,460.00 | 2.98 |
| 601728 | 中国电信 | 943,400.00 | 5,943,420.00 | 2.85 |
| 002916 | 深南电路 | 24,030.00 | 5,581,928.70 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,133,655.90 | 83.14 | 83.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,182,621.07 | 15.94 | 16.02 |
| 建筑业 | 665,640.00 | 0.32 | 0.32 |
| 采矿业 | 43,727.04 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,703.50 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.90 | 208,221,682.84 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 358,703,920.01 |
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