基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) |
净值：
1.2385
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2385 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 144,100.00 | 3,926,725.00 | 8.32 |
| 600406 | 国电南瑞 | 146,586.00 | 3,365,614.56 | 7.13 |
| 601985 | 中国核电 | 299,200.00 | 2,606,032.00 | 5.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 289,000.00 | 2,381,360.00 | 5.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 520,500.00 | 2,212,125.00 | 4.69 |
| 601669 | 中国电建 | 312,800.00 | 1,745,424.00 | 3.70 |
| 600795 | 国电电力 | 324,700.00 | 1,617,006.00 | 3.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 75,400.00 | 1,553,240.00 | 3.29 |
| 000831 | 中国稀土 | 27,500.00 | 1,423,125.00 | 3.02 |
| 600938 | 中国海油 | 49,529.00 | 1,294,192.77 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,494,720.00 | 41.31 | 42.12 |
| 制造业 | 11,153,111.80 | 23.63 | 24.10 |
| 采矿业 | 8,121,868.77 | 17.21 | 17.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,754,134.56 | 7.95 | 8.11 |
| 建筑业 | 3,271,542.00 | 6.93 | 7.07 |
| 金融业 | 367,462.00 | 0.78 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,081.25 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.08 | - | 2.00 | 47,192,199.04 |
| 2025-06-30 | 98.44 | - | 1.96 | 39,893,110.65 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.09 | 83,219,109.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 1.00 | 96,139,354.30 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.00 | 132,724,601.98 |
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