基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) |
净值：
1.3194
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.3194 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 113,600.00 | 3,088,784.00 | 9.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 175,400.00 | 2,143,388.00 | 6.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 88,986.00 | 2,000,405.28 | 6.16 |
| 601985 | 中国核电 | 182,600.00 | 1,579,490.00 | 4.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 45,700.00 | 1,500,788.00 | 4.62 |
| 600905 | 三峡能源 | 316,600.00 | 1,294,894.00 | 3.99 |
| 601857 | 中国石油 | 96,000.00 | 999,360.00 | 3.08 |
| 600795 | 国电电力 | 198,100.00 | 998,424.00 | 3.07 |
| 601669 | 中国电建 | 190,800.00 | 992,160.00 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 32,829.00 | 990,779.22 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,930,406.00 | 39.80 | 40.53 |
| 制造业 | 8,370,276.00 | 25.76 | 26.23 |
| 采矿业 | 6,052,320.22 | 18.63 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,215,067.28 | 6.82 | 6.94 |
| 建筑业 | 2,030,224.00 | 6.25 | 6.36 |
| 金融业 | 228,380.00 | 0.70 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,184.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.80 | 32,487,509.12 |
| 2025-09-30 | 98.08 | - | 2.00 | 47,192,199.04 |
| 2025-06-30 | 98.44 | - | 1.96 | 39,893,110.65 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.09 | 83,219,109.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 1.00 | 96,139,354.30 |
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