基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000增强策略ETF(561280) |
净值：
1.6820
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.6820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 5,000.00 | 840,100.00 | 0.99 |
| 002048 | 宁波华翔 | 26,600.00 | 836,836.00 | 0.98 |
| 002324 | 普利特 | 51,800.00 | 828,282.00 | 0.97 |
| 002545 | 东方铁塔 | 44,200.00 | 815,490.00 | 0.96 |
| 600100 | 同方股份 | 91,400.00 | 815,288.00 | 0.96 |
| 600552 | 凯盛科技 | 65,700.00 | 814,680.00 | 0.96 |
| 600595 | 中孚实业 | 102,500.00 | 804,625.00 | 0.95 |
| 002258 | 利尔化学 | 61,500.00 | 802,575.00 | 0.94 |
| 603588 | 高能环境 | 103,900.00 | 802,108.00 | 0.94 |
| 002787 | 华源控股 | 64,200.00 | 799,290.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,904,622.78 | 72.84 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,624,999.57 | 7.80 | 8.28 |
| 采矿业 | 2,177,666.00 | 2.56 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,644,501.00 | 1.94 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,298,952.00 | 1.53 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,085,140.00 | 1.28 | 1.36 |
| 金融业 | 1,076,423.00 | 1.27 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,064,356.84 | 1.25 | 1.33 |
| 房地产业 | 926,072.00 | 1.09 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 849,932.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770,768.00 | 0.91 | 0.96 |
| 建筑业 | 342,032.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 267,288.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 5.27 | 84,985,677.27 |
| 2025-09-30 | 95.63 | - | 3.79 | 73,716,992.42 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 6.72 | 37,626,841.25 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 42,214,904.29 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.11 | 44,893,977.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 616 | 85.14 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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