基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000增强ETF工银(561280) |
净值：
1.3776
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.3776 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600888 | 新疆众和 | 130,300.00 | 1,274,334.00 | 1.00 |
| 600686 | 金龙汽车 | 110,600.00 | 1,244,250.00 | 0.98 |
| 600345 | 长江通信 | 24,800.00 | 1,209,992.00 | 0.95 |
| 002925 | 盈趣科技 | 54,500.00 | 1,209,900.00 | 0.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 19,755.00 | 1,206,042.75 | 0.95 |
| 301196 | 唯科科技 | 14,000.00 | 1,205,120.00 | 0.95 |
| 603608 | 天创时尚 | 62,600.00 | 1,203,172.00 | 0.94 |
| 920047 | 诺思兰德 | 76,500.00 | 1,202,580.00 | 0.94 |
| 600268 | 国电南自 | 119,100.00 | 1,201,719.00 | 0.94 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 176,215.00 | 1,198,262.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,674,464.72 | 72.70 | 76.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,127,546.68 | 8.73 | 9.18 |
| 采矿业 | 3,068,523.50 | 2.41 | 2.53 |
| 金融业 | 2,974,258.00 | 2.33 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 2,075,936.00 | 1.63 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,892,079.00 | 1.48 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,721,093.00 | 1.35 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,355,231.90 | 1.07 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175,566.74 | 0.92 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,142,964.00 | 0.90 | 0.94 |
| 建筑业 | 873,613.00 | 0.69 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 716,693.10 | 0.56 | 0.59 |
| 房地产业 | 237,728.00 | 0.19 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 200,534.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.10 | - | 4.72 | 127,485,433.13 |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 5.04 | 129,994,564.72 |
| 2026-03-31 | 97.01 | - | 2.30 | 166,139,855.22 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 5.27 | 84,985,677.27 |
| 2025-09-30 | 95.63 | - | 3.79 | 73,716,992.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 894 | 51.63 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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